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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 500.00 | | 1 113 500.00 | 1 113 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 484.00 | | 401 484.00 | 401 484.00 |
CF Disponibilités | 274 849.00 | | 274 849.00 | 274 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 029.00 | | 736 029.00 | 736 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 529.00 | | 1 849 529.00 | 1 849 529.00 |
CU Autres participations | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 070.00 | | | 670 070.00 |
DL TOTAL (I) | 810 070.00 | | | 810 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 019.00 | | | 881 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 059.00 | | | 1 031 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 529.00 | | | 1 849 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 113 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 019.00 | 143 461.00 | 585 085.00 | 881 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 167.00 | | | 119 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 946.00 | 58 446.00 | 3 500.00 | 61 946.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 059.00 | 173 501.00 | 585 085.00 | 1 031 059.00 |