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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 287.00 | | 402 287.00 | 402 287.00 |
CF Disponibilités | 142 010.00 | | 142 010.00 | 142 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 610 357.00 | | 610 357.00 | 610 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 357.00 | | 1 720 357.00 | 1 720 357.00 |
CU Autres participations | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 070.00 | | | 656 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845.00 | 670 070.00 | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 813 915.00 | 810 070.00 | | 813 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 800.00 | 8 400.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 8 400.00 | | 16 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 236.00 | 881 019.00 | | 740 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 6 268.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 7 062.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 301.00 | 16 710.00 | | 21 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 642.00 | 1 031 059.00 | | 889 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 357.00 | 1 849 529.00 | | 1 720 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 642.00 | 173 501.00 | | 889 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 320.00 | 32 065.00 | 191 385.00 | 159 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 320.00 | 32 065.00 | 191 385.00 | 159 320.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 692.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 150.00 | -1 250.00 | | -5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 190.00 | 976 639.00 | | 192 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 345.00 | 306 569.00 | | 188 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845.00 | 670 070.00 | | 3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 500.00 | | | 1 113 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 500.00 | | | 1 113 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UG ‐ Financières | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 387.00 | 285 387.00 | | 285 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 849.00 | 454 849.00 | | 454 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 274.00 | | | 140 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 642.00 | 889 642.00 | | 889 642.00 |