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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 092.00 | | 403 092.00 | 403 092.00 |
CF Disponibilités | 84 098.00 | | 84 098.00 | 84 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 037.00 | | 644 037.00 | 644 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 037.00 | | 1 754 037.00 | 1 754 037.00 |
CU Autres participations | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 915.00 | 656 070.00 | | 609 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 241.00 | 3 845.00 | | 178 241.00 |
DL TOTAL (I) | 942 156.00 | 813 915.00 | | 942 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 200.00 | 16 800.00 | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 16 800.00 | | 25 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 086.00 | 740 236.00 | | 597 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 235.00 | 4 235.00 | | 54 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 870.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 629.00 | 21 301.00 | | 11 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 682.00 | 889 642.00 | | 786 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 037.00 | 1 720 357.00 | | 1 754 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 786.00 | 889 642.00 | | 216 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 432.00 | 192 190.00 | | 325 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 191.00 | 188 345.00 | | 147 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 241.00 | 3 845.00 | | 178 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | 8 400.00 | | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | 8 400.00 | | 16 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 086.00 | 147 191.00 | 449 895.00 | 597 086.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 632.00 | | | 142 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 847.00 | 156 847.00 | | 156 847.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 681.00 | 216 786.00 | 569 895.00 | 786 681.00 |