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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 093.00 | | 250 093.00 | 250 093.00 |
CF Disponibilités | 93 257.00 | | 93 257.00 | 93 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 536.00 | | 350 536.00 | 350 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 536.00 | | 1 660 536.00 | 1 660 536.00 |
CU Autres participations | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 023.00 | 788 156.00 | | 766 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 216.00 | -22 133.00 | | 90 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 239.00 | 920 023.00 | | 1 010 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 33 600.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 33 600.00 | | 35 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 822.00 | 451 528.00 | | 504 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 4 235.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 156.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705.00 | 12 431.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 297.00 | 592 349.00 | | 615 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 536.00 | 1 545 972.00 | | 1 660 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 724.00 | 169 925.00 | | 190 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 790.00 | 124 926.00 | | 213 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 574.00 | 147 059.00 | | 123 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 216.00 | -22 133.00 | | 90 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 000.00 | | 200 000.00 | 1 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 000.00 | | 200 000.00 | 1 110 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | 7 000.00 | 5 600.00 | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | 7 000.00 | 5 600.00 | 33 600.00 |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 425.00 | 177 852.00 | 266 301.00 | 502 425.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 470.00 | | | 147 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 297.00 | 190 724.00 | 366 301.00 | 615 297.00 |