| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
CF Disponibilités | 108 390.00 | | 108 390.00 | 108 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 348.00 | | 284 348.00 | 284 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 348.00 | | 1 594 348.00 | 1 594 348.00 |
CU Autres participations | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 239.00 | 766 023.00 | | 856 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 611.00 | 90 216.00 | | 18 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 850.00 | 1 010 239.00 | | 1 028 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 432.00 | 504 822.00 | | 411 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 3 530.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 4 241.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671.00 | 2 705.00 | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 498.00 | 615 297.00 | | 523 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 348.00 | 1 660 536.00 | | 1 594 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 418.00 | 213 790.00 | | 64 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 807.00 | 123 574.00 | | 45 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 611.00 | 90 216.00 | | 18 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 7 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 7 000.00 | | 35 000.00 |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 772.00 | 192 419.00 | 121 865.00 | 409 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 852.00 | | | 177 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 498.00 | 206 145.00 | 221 865.00 | 523 498.00 |