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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 849.00 | | 303 849.00 | 303 849.00 |
CF Disponibilités | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 972.00 | | 435 972.00 | 435 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 972.00 | | 1 545 972.00 | 1 545 972.00 |
CU Autres participations | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 156.00 | 609 915.00 | | 788 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 133.00 | 178 241.00 | | -22 133.00 |
DL TOTAL (I) | 920 023.00 | 942 156.00 | | 920 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 600.00 | 25 200.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 25 200.00 | | 33 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 528.00 | 597 086.00 | | 451 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 54 235.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 3 732.00 | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 431.00 | 11 629.00 | | 12 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 349.00 | 786 682.00 | | 592 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 972.00 | 1 754 037.00 | | 1 545 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 925.00 | 216 786.00 | | 169 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 926.00 | 325 432.00 | | 124 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 059.00 | 147 191.00 | | 147 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 133.00 | 178 241.00 | | -22 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 200.00 | 8 400.00 | | 25 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 200.00 | 8 400.00 | | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | 8 400.00 | | 25 200.00 |
UG ‐ Financières | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 528.00 | 149 104.00 | 302 424.00 | 451 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 031.00 | | | 145 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 349.00 | 169 925.00 | 422 424.00 | 592 349.00 |