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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 980.00 | | 3 702 980.00 | 3 702 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 588.00 | | 3 741 588.00 | 3 741 588.00 |
CU Autres participations | 3 702 980.00 | | 3 702 980.00 | 3 702 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 731 000.00 | | | 1 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
DG Autres réserves | 184 391.00 | | | 184 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 385.00 | | | 237 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 876.00 | | | 2 325 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 698.00 | | | 1 384 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 712.00 | | | 1 415 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 588.00 | | | 3 741 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 523.00 | | | 256 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 754.00 | | | 306 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 385.00 | | | 237 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 980.00 | | | 3 702 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 980.00 | | | 3 702 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 698.00 | 225 510.00 | 920 628.00 | 1 384 698.00 |
VI Groupe et associés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 819.00 | | | 218 819.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 444.00 | 36 444.00 | 10.00 | 36 444.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 712.00 | 256 523.00 | 920 628.00 | 1 415 712.00 |