| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 980.00 | | 3 734 980.00 | 3 734 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 424.00 | | 347 424.00 | 347 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 404.00 | | 4 082 404.00 | 4 082 404.00 |
CU Autres participations | 3 734 846.00 | | 3 734 846.00 | 3 734 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 731 000.00 | 1 731 000.00 | | 1 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 100.00 | 173 100.00 | | 173 100.00 |
DG Autres réserves | 421 776.00 | 421 776.00 | | 421 776.00 |
DH Report à nouveau | -154 899.00 | -314 352.00 | | -154 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 271.00 | 159 453.00 | | 1 233 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 248.00 | 2 170 977.00 | | 3 404 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 972.00 | 476 018.00 | | 239 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 098.00 | 1 076 530.00 | | 286 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 5 415.00 | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 767.00 | 4 275.00 | | 142 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 155.00 | 1 562 237.00 | | 678 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 404.00 | 3 733 214.00 | | 4 082 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 155.00 | 1 325 530.00 | | 678 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 336 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 205.00 | 238 007.00 | | 1 407 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 934.00 | 78 554.00 | | 173 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 271.00 | 159 453.00 | | 1 233 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 480.00 | | 6 500.00 | 3 728 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728 480.00 | | 6 500.00 | 3 728 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 972.00 | 239 972.00 | | 239 972.00 |
VI Groupe et associés | 286 098.00 | 286 098.00 | | 286 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 324.00 | | | 233 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 103.00 | 343 969.00 | 134.00 | 344 103.00 |
VW T.V.A. | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 155.00 | 678 155.00 | | 678 155.00 |