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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 480.00 | | 3 728 480.00 | 3 728 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 214.00 | | 3 733 214.00 | 3 733 214.00 |
CU Autres participations | 3 728 480.00 | | 3 728 480.00 | 3 728 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 731 000.00 | | | 1 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
DG Autres réserves | 421 776.00 | | | 421 776.00 |
DH Report à nouveau | -314 352.00 | | | -314 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 453.00 | | | 159 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 977.00 | | | 2 170 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 018.00 | | | 476 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 530.00 | | | 1 076 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 237.00 | | | 1 562 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 214.00 | | | 3 733 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 530.00 | | | 1 325 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 007.00 | | | 238 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 453.00 | | | 159 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 480.00 | | | 3 728 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728 480.00 | | | 3 728 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UG ‐ Financières | | 185 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 018.00 | 239 311.00 | 236 707.00 | 476 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 530.00 | 1 076 530.00 | | 1 076 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 237.00 | 1 325 530.00 | 236 707.00 | 1 562 237.00 |