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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 480.00 | 185 000.00 | 3 543 480.00 | 3 728 480.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 588.00 | 185 000.00 | 3 549 588.00 | 3 734 588.00 |
CU Autres participations | 3 728 480.00 | 185 000.00 | 3 543 480.00 | 3 728 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 731 000.00 | | | 1 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
DG Autres réserves | 421 776.00 | | | 421 776.00 |
DH Report à nouveau | -841 219.00 | | | -841 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 867.00 | | | 526 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 524.00 | | | 2 011 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 500.00 | | | 838 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 072.00 | | | 689 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 064.00 | | | 1 538 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 588.00 | | | 3 549 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 350.00 | | | 938 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 558 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 009.00 | | | 611 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 142.00 | | | 84 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 867.00 | | | 526 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 980.00 | 25 500.00 | | 3 702 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 728 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728 480.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 980.00 | 25 500.00 | | 3 702 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 000.00 | | 558 000.00 | 743 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 000.00 | | 558 000.00 | 743 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 500.00 | 238 786.00 | 599 714.00 | 838 500.00 |
VI Groupe et associés | 689 072.00 | 689 072.00 | | 689 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 064.00 | 938 350.00 | 599 714.00 | 1 538 064.00 |