| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 980.00 | 1 416 000.00 | 2 286 980.00 | 3 702 980.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 095.00 | 1 416 000.00 | 2 288 095.00 | 3 704 095.00 |
CU Autres participations | 3 702 980.00 | 1 416 000.00 | 2 286 980.00 | 3 702 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 731 000.00 | | | 1 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
DG Autres réserves | 421 776.00 | | | 421 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460 148.00 | | | -1 460 148.00 |
DL TOTAL (I) | 865 728.00 | | | 865 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 733.00 | | | 1 399 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 367.00 | | | 1 422 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 095.00 | | | 2 288 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 179.00 | | | 263 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 698.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 416 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 460 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 907.00 | | | 1 552 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460 148.00 | | | -1 460 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 980.00 | | | 3 702 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 980.00 | | | 3 702 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 416 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 733.00 | 240 545.00 | 920 628.00 | 1 399 733.00 |
VI Groupe et associés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 367.00 | 263 179.00 | 920 628.00 | 1 422 367.00 |