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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 980.00 | 743 000.00 | 2 959 980.00 | 3 702 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 805.00 | 743 000.00 | 2 961 805.00 | 3 704 805.00 |
CU Autres participations | 3 702 980.00 | 743 000.00 | 2 959 980.00 | 3 702 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 731 000.00 | | | 1 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
DG Autres réserves | 421 776.00 | | | 421 776.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 148.00 | | | -1 460 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 929.00 | | | 618 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 657.00 | | | 1 484 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 776.00 | | | 1 174 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 851.00 | | | 291 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 148.00 | | | 1 477 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 805.00 | | | 2 961 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 171.00 | | | 543 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 673 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 007.00 | | | 726 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 929.00 | | | 618 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 980.00 | | | 3 702 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 980.00 | | | 3 702 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 000.00 | | 673 000.00 | 1 416 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 000.00 | | 673 000.00 | 1 416 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416 000.00 | | 673 000.00 | 1 416 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416 000.00 | | 673 000.00 | 1 416 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 673 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 776.00 | 240 799.00 | 933 977.00 | 1 174 776.00 |
VI Groupe et associés | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 992.00 | | | 221 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 148.00 | 543 171.00 | 933 977.00 | 1 477 148.00 |