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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 129.00 | | 4 193 129.00 | 4 193 129.00 |
BZ Autres créances | 2 705 733.00 | | 2 705 733.00 | 2 705 733.00 |
CF Disponibilités | 173 322.00 | | 173 322.00 | 173 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 055.00 | | 2 879 055.00 | 2 879 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 184.00 | | 7 072 184.00 | 7 072 184.00 |
CU Autres participations | 4 193 129.00 | | 4 193 129.00 | 4 193 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 538.00 | | | 2 045 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 733.00 | | | -32 733.00 |
DK Provisions réglementées | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 810.00 | | | 2 014 810.00 |
DP Provisions pour risques | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 125 338.00 | | | 1 125 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 356.00 | | | 3 800 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 817.00 | | | 5 053 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 184.00 | 9.00 | | 7 072 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 733.00 | | | -32 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 212 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 4 193 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 4 193 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212 129.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 005.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 562.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 125 338.00 | | | 1 125 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
VB T. V. A. | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
VC Groupe et associés | 2 644 056.00 | | | 2 644 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800 000.00 | 428 580.00 | 1 714 320.00 | 3 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 733.00 | 2 705 733.00 | | 2 705 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 817.00 | 557 059.00 | 1 714 320.00 | 5 053 817.00 |