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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129 738.00 | | 1 129 738.00 | 1 129 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 686 914.00 | | 9 686 914.00 | 9 686 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 822.00 | | 883 822.00 | 883 822.00 |
BZ Autres créances | 235 146.00 | | 235 146.00 | 235 146.00 |
CF Disponibilités | 225 530.00 | | 225 530.00 | 225 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 498.00 | | 1 344 498.00 | 1 344 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 031 413.00 | | 11 031 413.00 | 11 031 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 8 557 175.00 | | 8 557 175.00 | 8 557 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 538.00 | 2 045 538.00 | | 2 095 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
DG Autres réserves | 1 712 838.00 | | | 1 712 838.00 |
DH Report à nouveau | | -32 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 231.00 | 1 835 721.00 | | 1 192 231.00 |
DK Provisions réglementées | 18 575.00 | 4 241.00 | | 18 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109 332.00 | 3 852 767.00 | | 5 109 332.00 |
DP Provisions pour risques | 81 916.00 | 121 574.00 | | 81 916.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 81 916.00 | 147 574.00 | | 81 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 412 395.00 | 1 125 431.00 | | 412 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761 376.00 | 5 082 690.00 | | 4 761 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 013.00 | 186 029.00 | | 291 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 527.00 | 82 625.00 | | 65 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 715.00 | 253 164.00 | | 307 715.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 165.00 | 6 730 755.00 | | 5 840 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 031 413.00 | 10 731 096.00 | | 11 031 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 634.00 | | 1 553 634.00 | 1 553 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 634.00 | | 1 553 634.00 | 1 553 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 755.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 2 005.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 858.00 | 2 005.00 | | 43 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 684.00 | 100 045.00 | | 18 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 334.00 | 4 241.00 | | 14 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 018.00 | 104 286.00 | | 33 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 839.00 | -102 281.00 | | 10 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 975.00 | 39 551.00 | | 265 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 827.00 | 2 904 709.00 | | 2 656 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 596.00 | 1 068 988.00 | | 1 464 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 231.00 | 1 835 721.00 | | 1 192 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 636 914.00 | | 50 000.00 | 9 636 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 686 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 686 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 636 913.00 | | 50 000.00 | 9 636 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 241.00 | 14 334.00 | | 4 241.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 574.00 | 37 943.00 | 103 601.00 | 147 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 815.00 | 52 277.00 | 103 601.00 | 151 815.00 |
UG ‐ Financières | | 37 943.00 | 77 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 334.00 | 26 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 412 395.00 | | | 412 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129 738.00 | | 1 129 738.00 | 1 129 738.00 |
UX Autres créances clients | 883 822.00 | 883 822.00 | | 883 822.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VC Groupe et associés | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 760 005.00 | 738 552.00 | 3 767 636.00 | 4 760 005.00 |
VI Groupe et associés | 291 013.00 | 291 013.00 | | 291 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385 411.00 | | | 1 385 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 706.00 | 1 118 968.00 | 1 129 738.00 | 2 248 706.00 |
VW T.V.A. | 168 766.00 | 168 766.00 | | 168 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 166.00 | 1 406 318.00 | 3 767 636.00 | 5 840 166.00 |