| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 18.00 | 18 982.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129 738.00 | | 1 129 738.00 | 1 129 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 834 526.00 | 18.00 | 9 834 508.00 | 9 834 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 832.00 | | 638 832.00 | 638 832.00 |
BZ Autres créances | 303 607.00 | | 303 607.00 | 303 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 758 993.00 | | 758 993.00 | 758 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 741 432.00 | | 1 741 432.00 | 1 741 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 575 958.00 | 18.00 | 11 575 940.00 | 11 575 958.00 |
CU Autres participations | 8 685 787.00 | | 8 685 787.00 | 8 685 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 538.00 | 2 095 538.00 | | 2 095 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 554.00 | 209 554.00 | | 209 554.00 |
DG Autres réserves | 4 061 615.00 | 4 061 615.00 | | 4 061 615.00 |
DH Report à nouveau | -253 540.00 | | | -253 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 628.00 | -253 540.00 | | 866 628.00 |
DK Provisions réglementées | 64 634.00 | 49 077.00 | | 64 634.00 |
DL TOTAL (I) | 7 044 428.00 | 6 162 244.00 | | 7 044 428.00 |
DP Provisions pour risques | 195 745.00 | 157 802.00 | | 195 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 745.00 | 157 802.00 | | 195 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 395.00 | 412 395.00 | | 400 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463 287.00 | 4 149 877.00 | | 3 463 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 800.00 | 12 300.00 | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 457.00 | 77 200.00 | | 100 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 637.00 | 344 080.00 | | 341 637.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 36 864.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 767.00 | 5 032 716.00 | | 4 335 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 575 940.00 | 11 352 761.00 | | 11 575 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 453.00 | 1 570 793.00 | | 1 200 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 872.00 | | 1 635 872.00 | 1 635 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 872.00 | | 1 635 872.00 | 1 635 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 253.00 | | | 259 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 253.00 | | | 259 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 997 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 557.00 | 1 013 044.00 | | 15 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 696.00 | -1 013 044.00 | | 243 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -2 700.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 916.00 | 1 598 332.00 | | 2 001 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 288.00 | 1 851 873.00 | | 1 135 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 628.00 | -253 540.00 | | 866 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 815 526.00 | | 19 000.00 | 9 815 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 834 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815 525.00 | | | 9 815 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 077.00 | 15 557.00 | | 49 077.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 802.00 | 37 943.00 | | 157 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 395.00 | | 400 395.00 | 400 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129 738.00 | | 1 129 738.00 | 1 129 738.00 |
UX Autres créances clients | 638 832.00 | 638 832.00 | | 638 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VC Groupe et associés | 260 559.00 | 260 559.00 | | 260 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 448 355.00 | 713 436.00 | 2 734 919.00 | 3 448 355.00 |
VI Groupe et associés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 138.00 | | | 687 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 177.00 | 942 439.00 | 1 129 738.00 | 2 072 177.00 |
VW T.V.A. | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 767.00 | 1 200 453.00 | 3 135 314.00 | 4 335 767.00 |