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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129 738.00 | | 1 129 738.00 | 1 129 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 636 914.00 | | 9 636 914.00 | 9 636 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 320.00 | | 442 320.00 | 442 320.00 |
BZ Autres créances | 344 848.00 | | 344 848.00 | 344 848.00 |
CF Disponibilités | 307 013.00 | | 307 013.00 | 307 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 182.00 | | 1 094 182.00 | 1 094 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 731 096.00 | | 10 731 096.00 | 10 731 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 8 507 175.00 | | 8 507 175.00 | 8 507 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 538.00 | 2 045 538.00 | | 2 045 538.00 |
DH Report à nouveau | -32 733.00 | | | -32 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 721.00 | -32 733.00 | | 1 835 721.00 |
DK Provisions réglementées | 4 241.00 | 2 005.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 767.00 | 2 014 810.00 | | 3 852 767.00 |
DP Provisions pour risques | 121 574.00 | 3 557.00 | | 121 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 574.00 | 3 557.00 | | 147 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 125 431.00 | 1 125 338.00 | | 1 125 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082 690.00 | 3 806 356.00 | | 5 082 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 029.00 | | | 186 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 625.00 | 122 124.00 | | 82 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 164.00 | | | 253 164.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 755.00 | 5 053 817.00 | | 6 730 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 731 096.00 | 7 072 184.00 | | 10 731 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 381.00 | 557 059.00 | | 1 194 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 317.00 | | 1 020 317.00 | 1 020 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 317.00 | | 1 020 317.00 | 1 020 317.00 |
FQ Autres produits | | | 130 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 594.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 241.00 | 2 005.00 | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 286.00 | 2 005.00 | | 104 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 281.00 | -2 005.00 | | -102 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 709.00 | | | 2 904 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 988.00 | 32 733.00 | | 1 068 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 721.00 | -32 733.00 | | 1 835 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 129.00 | | 5 443 785.00 | 4 193 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 636 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 636 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193 129.00 | | 5 443 784.00 | 4 193 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 005.00 | 4 241.00 | 2 005.00 | 2 005.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 557.00 | 144 017.00 | | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562.00 | 148 258.00 | 2 005.00 | 5 562.00 |
UG ‐ Financières | | 118 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 241.00 | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 125 431.00 | | | 1 125 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129 738.00 | | | 1 129 738.00 |
UX Autres créances clients | 442 320.00 | | | 442 320.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VC Groupe et associés | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 082 380.00 | 671 437.00 | 2 685 749.00 | 5 082 380.00 |
VI Groupe et associés | 186 029.00 | 186 029.00 | | 186 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 580.00 | | | 428 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 929.00 | | | 190 929.00 |
VP Divers | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 906.00 | 787 168.00 | 1 129 738.00 | 1 916 906.00 |
VW T.V.A. | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 755.00 | 1 194 381.00 | 2 685 749.00 | 6 730 755.00 |