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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129 738.00 | | 1 129 738.00 | 1 129 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 815 526.00 | | 9 815 526.00 | 9 815 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
BZ Autres créances | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 362 899.00 | | 1 362 899.00 | 1 362 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 235.00 | | 1 537 235.00 | 1 537 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 761.00 | | 11 352 761.00 | 11 352 761.00 |
CU Autres participations | 8 685 787.00 | | 8 685 787.00 | 8 685 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 538.00 | 2 095 538.00 | | 2 095 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 554.00 | 149 762.00 | | 209 554.00 |
DG Autres réserves | 4 061 615.00 | 2 845 457.00 | | 4 061 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 540.00 | 1 275 950.00 | | -253 540.00 |
DK Provisions réglementées | 49 077.00 | 33 520.00 | | 49 077.00 |
DL TOTAL (I) | 6 162 244.00 | 6 400 227.00 | | 6 162 244.00 |
DP Provisions pour risques | 157 802.00 | 119 859.00 | | 157 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 802.00 | 119 859.00 | | 157 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 412 395.00 | 412 395.00 | | 412 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 149 877.00 | 4 018 488.00 | | 4 149 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300.00 | 279 895.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 200.00 | 54 600.00 | | 77 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 080.00 | 240 761.00 | | 344 080.00 |
EA Autres dettes | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 032 716.00 | 5 012 830.00 | | 5 032 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 352 761.00 | 11 532 916.00 | | 11 352 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 793.00 | 1 331 760.00 | | 1 570 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 793 027.00 | | 22 498.00 | 9 793 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 815 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 815 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 793 026.00 | | 22 498.00 | 9 793 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 520.00 | 15 557.00 | | 33 520.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 859.00 | 37 943.00 | | 119 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 379.00 | 53 500.00 | | 153 379.00 |
UG ‐ Financières | | 37 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 412 395.00 | | 412 395.00 | 412 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129 738.00 | | 1 129 738.00 | 1 129 738.00 |
UX Autres créances clients | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VB T. V. A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 135 493.00 | 1 085 965.00 | 3 049 528.00 | 4 135 493.00 |
VI Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 074.00 | 134 336.00 | 1 129 738.00 | 1 264 074.00 |
VW T.V.A. | 202 764.00 | 202 764.00 | | 202 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 716.00 | 1 570 793.00 | 3 461 923.00 | 5 032 716.00 |