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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129 738.00 | | 1 129 738.00 | 1 129 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 793 027.00 | | 9 793 027.00 | 9 793 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 772.00 | | 1 097 772.00 | 1 097 772.00 |
BZ Autres créances | 303 583.00 | | 303 583.00 | 303 583.00 |
CF Disponibilités | 338 534.00 | | 338 534.00 | 338 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 889.00 | | 1 739 889.00 | 1 739 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 532 916.00 | | 11 532 916.00 | 11 532 916.00 |
CU Autres participations | 8 663 289.00 | | 8 663 289.00 | 8 663 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 538.00 | 2 095 538.00 | | 2 095 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 762.00 | 90 150.00 | | 149 762.00 |
DG Autres réserves | 2 845 457.00 | 1 712 838.00 | | 2 845 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 950.00 | 1 192 231.00 | | 1 275 950.00 |
DK Provisions réglementées | 33 520.00 | 18 575.00 | | 33 520.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400 227.00 | 5 109 332.00 | | 6 400 227.00 |
DP Provisions pour risques | 119 859.00 | 81 916.00 | | 119 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 859.00 | 81 916.00 | | 119 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 412 395.00 | 412 395.00 | | 412 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 018 488.00 | 4 761 376.00 | | 4 018 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 895.00 | 300 013.00 | | 279 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 63 958.00 | | 54 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 761.00 | 307 715.00 | | 240 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 691.00 | 2 140.00 | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 830.00 | 5 847 596.00 | | 5 012 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 532 916.00 | 11 038 844.00 | | 11 532 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 760.00 | 1 406 318.00 | | 1 331 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 370.00 | | 1 589 370.00 | 1 589 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 370.00 | | 1 589 370.00 | 1 589 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 820.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | 18 684.00 | | 5 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 945.00 | 14 334.00 | | 14 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 199.00 | 33 018.00 | | 20 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 199.00 | 10 839.00 | | -20 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 886.00 | 265 975.00 | | 127 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 705.00 | 2 656 827.00 | | 2 477 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 755.00 | 1 464 596.00 | | 1 201 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 950.00 | 1 192 231.00 | | 1 275 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 686 914.00 | | 106 113.00 | 9 686 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 793 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 793 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686 913.00 | | 106 113.00 | 9 686 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 575.00 | 14 945.00 | | 18 575.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 916.00 | 37 943.00 | | 81 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 491.00 | 52 888.00 | | 100 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 412 395.00 | 12 395.00 | 400 000.00 | 412 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129 738.00 | | 1 129 738.00 | 1 129 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 772.00 | 1 097 772.00 | | 1 097 772.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VC Groupe et associés | 198 063.00 | 198 063.00 | | 198 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 018 488.00 | 737 418.00 | 3 270 110.00 | 4 018 488.00 |
VI Groupe et associés | 279 895.00 | 279 895.00 | | 279 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 489.00 | | | 739 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 093.00 | 1 401 355.00 | 1 129 738.00 | 2 531 093.00 |
VW T.V.A. | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 830.00 | 1 331 760.00 | 3 670 110.00 | 5 012 830.00 |