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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 798.00 | 213 061.00 | 32 737.00 | 245 798.00 |
AH Fonds commercial | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AN Terrains | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
AP Constructions | 2 001 630.00 | 1 327 462.00 | 674 168.00 | 2 001 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045 002.00 | 2 450 725.00 | 594 277.00 | 3 045 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 193.00 | 452 399.00 | 158 795.00 | 611 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 529.00 | | 79 529.00 | 79 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 715.00 | 4 443 941.00 | 1 593 774.00 | 6 037 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776 698.00 | 441 053.00 | 1 335 645.00 | 1 776 698.00 |
BN En cours de production de biens | 2 985 412.00 | | 2 985 412.00 | 2 985 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670 972.00 | | 670 972.00 | 670 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073 446.00 | 4 626.00 | 4 068 820.00 | 4 073 446.00 |
BZ Autres créances | 245 287.00 | | 245 287.00 | 245 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 2 555 401.00 | | 2 555 401.00 | 2 555 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 355 520.00 | 445 679.00 | 11 909 841.00 | 12 355 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 393 235.00 | 4 889 620.00 | 13 503 615.00 | 18 393 235.00 |
CU Autres participations | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DG Autres réserves | 1 075 084.00 | 1 075 084.00 | | 1 075 084.00 |
DH Report à nouveau | 4 815 659.00 | 4 616 219.00 | | 4 815 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 781.00 | 420 939.00 | | -527 781.00 |
DK Provisions réglementées | 21 439.00 | 7 156.00 | | 21 439.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 051.00 | 6 363 049.00 | | 5 628 051.00 |
DP Provisions pour risques | 426 631.00 | 594 288.00 | | 426 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 631.00 | 594 288.00 | | 426 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 850.00 | 160 623.00 | | 625 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 092 954.00 | 182 764.00 | | 2 092 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 806.00 | 993 975.00 | | 1 466 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 924.00 | 954 553.00 | | 986 924.00 |
EA Autres dettes | 40 892.00 | 5 368.00 | | 40 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235 507.00 | 5 434 164.00 | | 2 235 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 448 933.00 | 7 731 447.00 | | 7 448 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 503 615.00 | 14 688 784.00 | | 13 503 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 311 835.00 | 5 777 004.00 | 12 088 839.00 | 6 311 835.00 |
FG Production vendue services | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360 052.00 | 5 777 004.00 | 12 137 056.00 | 6 360 052.00 |
FM Production stockée | | | -1 944 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 748 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 045 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 371 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 644.00 | 15.00 | | 9 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 316.00 | 5 511.00 | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 960.00 | 7 026.00 | | 12 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 290.00 | 54.00 | | 22 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 600.00 | 4 458.00 | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 890.00 | 4 512.00 | | 39 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 929.00 | 2 514.00 | | -26 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 881.00 | 56 984.00 | | -104 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 799 285.00 | 12 116 800.00 | | 10 799 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 327 067.00 | 11 695 861.00 | | 11 327 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 781.00 | 420 939.00 | | -527 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429 533.00 | | 970 748.00 | 5 429 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 600.00 | 24 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 423.00 | 79 143.00 | 6 037 715.00 | 283 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 423.00 | 36 543.00 | 5 766 975.00 | 283 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 740.00 | | 34 063.00 | 211 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150 257.00 | | 936 685.00 | 5 150 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256 286.00 | 223 909.00 | 36 543.00 | 4 256 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 848.00 | 10 217.00 | | 202 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053 438.00 | 213 692.00 | 36 543.00 | 4 053 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 156.00 | 17 600.00 | 3 316.00 | 7 156.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 288.00 | 298 689.00 | 466 346.00 | 594 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 941.00 | 45 112.00 | | 395 941.00 |
6T Sur comptes clients | 4 981.00 | | 355.00 | 4 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 212.00 | 45 112.00 | 355.00 | 401 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 655.00 | 361 401.00 | 470 017.00 | 1 002 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 806.00 | 1 466 806.00 | | 1 466 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 499.00 | 467 499.00 | | 467 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 553.00 | 492 553.00 | | 492 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 235 507.00 | 2 235 507.00 | | 2 235 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 4 068 648.00 | | | 4 068 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VC Groupe et associés | 179 437.00 | | | 179 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 850.00 | 259 412.00 | 366 438.00 | 625 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 552.00 | 4 362 130.00 | 5 422.00 | 4 367 552.00 |
VW T.V.A. | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 979.00 | 4 989 542.00 | 366 438.00 | 5 355 979.00 |