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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 700.00 | 331 804.00 | 9 896.00 | 341 700.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AN Terrains | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
AP Constructions | 2 094 786.00 | 1 510 787.00 | 583 998.00 | 2 094 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 189.00 | 2 954 738.00 | 334 451.00 | 3 289 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 779.00 | 625 315.00 | 133 464.00 | 758 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620 436.00 | 5 422 939.00 | 1 197 496.00 | 6 620 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542 073.00 | 529 227.00 | 1 012 846.00 | 1 542 073.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750 693.00 | | 6 750 693.00 | 6 750 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 191.00 | 205 472.00 | 2 975 719.00 | 3 181 191.00 |
BZ Autres créances | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 1 758 799.00 | | 1 758 799.00 | 1 758 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 365 920.00 | 734 699.00 | 12 631 221.00 | 13 365 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 986 357.00 | 6 157 639.00 | 13 828 718.00 | 19 986 357.00 |
CU Autres participations | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DG Autres réserves | 189 311.00 | | | 189 311.00 |
DH Report à nouveau | 2 576 481.00 | | | 2 576 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 552.00 | | | -1 092 552.00 |
DK Provisions réglementées | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 280.00 | | | 1 935 280.00 |
DP Provisions pour risques | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 926.00 | | | 1 488 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 792 985.00 | | | 3 792 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 249.00 | | | 323 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 799.00 | | | 928 799.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 990 759.00 | | | 4 990 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 718 280.00 | | | 11 718 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 828 718.00 | | | 13 828 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 537 978.00 | | | 6 537 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 578 572.00 | | 7 578 572.00 | 7 578 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 578 572.00 | | 7 578 572.00 | 7 578 572.00 |
FM Production stockée | | | 1 675 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 585 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 347 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 157.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 218 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 080.00 | | | 598 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 140.00 | | | 600 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 878.00 | | | -532 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 811.00 | | | 9 748 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 363.00 | | | 10 841 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 552.00 | | | -1 092 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 118.00 | | 84 105.00 | 6 538 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 6 620 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 6 175 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 939.00 | | 3 766.00 | 337 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097 230.00 | | 80 339.00 | 6 097 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 494.00 | 204 211.00 | 1 786.00 | 5 207 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 077.00 | | | 319 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888 417.00 | 204 211.00 | 1 786.00 | 4 888 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 077.00 | 2 060.00 | 2 747.00 | 19 077.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 291.00 | 175 157.00 | 238 291.00 | 238 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 368.00 | 177 217.00 | 241 038.00 | 257 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 249.00 | 323 249.00 | | 323 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 799.00 | 928 799.00 | | 928 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 990 759.00 | 4 990 759.00 | | 4 990 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 288.00 | 2 902 288.00 | | 2 902 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 904.00 | 278 904.00 | | 278 904.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 926.00 | 101 609.00 | 1 387 317.00 | 1 488 926.00 |
VI Groupe et associés | 188 872.00 | 188 872.00 | | 188 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 798.00 | | | 172 798.00 |
VP Divers | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 004.00 | 3 314 245.00 | 759.00 | 3 315 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 925 295.00 | 6 537 978.00 | 1 387 317.00 | 7 925 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |