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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 934.00 | 319 072.00 | 18 861.00 | 337 934.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AN Terrains | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
AP Constructions | 2 091 332.00 | 1 456 175.00 | 635 156.00 | 2 091 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281 870.00 | 2 856 395.00 | 425 475.00 | 3 281 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 406.00 | 575 845.00 | 118 560.00 | 694 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 117.00 | 5 207 783.00 | 1 330 334.00 | 6 538 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772 926.00 | 451 539.00 | 1 321 387.00 | 1 772 926.00 |
BN En cours de production de biens | 5 075 017.00 | | 5 075 017.00 | 5 075 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807 031.00 | 205 472.00 | 3 601 559.00 | 3 807 031.00 |
BZ Autres créances | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 1 187 084.00 | | 1 187 084.00 | 1 187 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 911 409.00 | 657 012.00 | 11 254 397.00 | 11 911 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 449 527.00 | 5 864 795.00 | 12 584 732.00 | 18 449 527.00 |
CU Autres participations | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 576 481.00 | | | 2 576 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 311.00 | | | 189 311.00 |
DK Provisions réglementées | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 519.00 | | | 3 028 519.00 |
DP Provisions pour risques | 238 291.00 | | | 238 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 291.00 | | | 238 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 724.00 | | | 461 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935 329.00 | | | 1 935 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 152.00 | | | 614 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 051.00 | | | 908 051.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 204 144.00 | | | 5 204 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 317 921.00 | | | 9 317 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 584 732.00 | | | 12 584 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 093 800.00 | | | 7 093 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 126 801.00 | 7 302 713.00 | 10 429 514.00 | 3 126 801.00 |
FG Production vendue services | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 956.00 | 7 302 713.00 | 10 435 669.00 | 3 132 956.00 |
FM Production stockée | | | -2 275 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 727 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 611.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 253.00 | | | 155 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 053.00 | | | 326 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 804.00 | | | 487 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 846.00 | | | 398 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 238.00 | | | -82 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 215 194.00 | | | 9 215 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 883.00 | | | 9 025 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 311.00 | | | 189 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 632 710.00 | | 255 393.00 | 6 632 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 986.00 | 6 538 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 986.00 | 6 097 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 131.00 | | 6 807.00 | 331 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198 630.00 | | 248 586.00 | 6 198 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080 073.00 | 262 353.00 | 134 931.00 | 5 080 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 708.00 | 23 369.00 | | 295 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784 365.00 | 238 984.00 | 134 931.00 | 4 784 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 400.00 | 3 174.00 | 6 497.00 | 22 400.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 599.00 | 208 611.00 | 399 919.00 | 429 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 999.00 | 211 785.00 | 406 416.00 | 451 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 222.00 | 399 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 174.00 | 6 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 153.00 | 614 153.00 | | 614 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 052.00 | 908 052.00 | | 908 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 204 145.00 | 5 204 145.00 | | 5 204 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 399 965.00 | 3 399 965.00 | | 3 399 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 067.00 | 407 067.00 | | 407 067.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 724.00 | 172 933.00 | 288 791.00 | 461 724.00 |
VI Groupe et associés | 188 872.00 | 188 872.00 | | 188 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 031.00 | 3 876 272.00 | 759.00 | 3 877 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 382 592.00 | 7 093 801.00 | 288 791.00 | 7 382 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |