| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 640.00 | 230 438.00 | 85 203.00 | 315 640.00 |
AH Fonds commercial | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AN Terrains | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
AP Constructions | 2 009 817.00 | 1 383 135.00 | 626 682.00 | 2 009 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 240.00 | 2 554 469.00 | 583 771.00 | 3 138 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 515.00 | 490 933.00 | 163 581.00 | 654 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 739.00 | 4 659 269.00 | 1 571 470.00 | 6 230 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695 825.00 | 456 512.00 | 1 239 313.00 | 1 695 825.00 |
BN En cours de production de biens | 3 868 671.00 | | 3 868 671.00 | 3 868 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 093.00 | | 216 093.00 | 216 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 761.00 | 7 939.00 | 4 463 822.00 | 4 471 761.00 |
BZ Autres créances | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 2 674 990.00 | | 2 674 990.00 | 2 674 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 077 664.00 | 464 451.00 | 12 613 213.00 | 13 077 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 308 402.00 | 5 123 720.00 | 14 184 682.00 | 19 308 402.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DG Autres réserves | 1 075 084.00 | 1 075 084.00 | | 1 075 084.00 |
DH Report à nouveau | 4 287 878.00 | 4 815 659.00 | | 4 287 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 976.00 | -527 781.00 | | -393 976.00 |
DK Provisions réglementées | 26 854.00 | 21 439.00 | | 26 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 239 490.00 | 5 628 051.00 | | 5 239 490.00 |
DP Provisions pour risques | 398 266.00 | 426 631.00 | | 398 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 266.00 | 426 631.00 | | 398 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 995.00 | 625 850.00 | | 670 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 509 203.00 | 2 092 954.00 | | 3 509 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 410.00 | 1 466 806.00 | | 1 557 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 494.00 | 986 924.00 | | 996 494.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 40 892.00 | | 6 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 769 990.00 | 2 235 507.00 | | 1 769 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 546 927.00 | 7 448 933.00 | | 8 546 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 682.00 | 13 503 615.00 | | 14 184 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 585 570.00 | 8 730 007.00 | 12 315 577.00 | 3 585 570.00 |
FG Production vendue services | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 791.00 | 8 730 007.00 | 12 368 798.00 | 3 638 791.00 |
FM Production stockée | | | 883 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 710 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 767 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 459.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 237 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 468.00 | 9 644.00 | | 36 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 143.00 | 3 316.00 | | 2 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 444.00 | 12 960.00 | | 59 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870.00 | 22 290.00 | | 9 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 558.00 | 17 600.00 | | 7 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 043.00 | 39 890.00 | | 32 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 401.00 | -26 929.00 | | 27 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 264.00 | -104 881.00 | | -90 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 838 498.00 | 10 799 285.00 | | 13 838 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 232 475.00 | 11 327 067.00 | | 14 232 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 976.00 | -527 781.00 | | -393 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 037 715.00 | | 436 223.00 | 6 037 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 024.00 | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 209.00 | 162 990.00 | 6 230 739.00 | 80 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 209.00 | 138 966.00 | 5 914 045.00 | 80 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 803.00 | | 69 842.00 | 245 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766 975.00 | | 366 246.00 | 5 766 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 937.00 | | 135.00 | 24 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 651.00 | 260 151.00 | 44 823.00 | 4 443 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 065.00 | 17 377.00 | | 213 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 586.00 | 242 774.00 | 44 823.00 | 4 230 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 439.00 | 7 558.00 | 2 143.00 | 21 439.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 631.00 | 371 459.00 | 399 824.00 | 426 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 053.00 | 15 459.00 | | 441 053.00 |
6T Sur comptes clients | 4 626.00 | 7 104.00 | 3 791.00 | 4 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 969.00 | 22 563.00 | 3 791.00 | 445 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 039.00 | 401 580.00 | 405 758.00 | 894 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 410.00 | 1 557 410.00 | | 1 557 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 526.00 | 456 526.00 | | 456 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 945.00 | 512 945.00 | | 512 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 769 990.00 | 1 769 990.00 | | 1 769 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 4 462 237.00 | | | 4 462 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VB T. V. A. | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 438.00 | 147 710.00 | 430 698.00 | 666 438.00 |
VI Groupe et associés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 735.00 | 4 621 976.00 | 759.00 | 4 622 735.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 723.00 | 4 518 995.00 | 430 698.00 | 5 037 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |