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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 127.00 | 295 703.00 | 35 423.00 | 331 127.00 |
AH Fonds commercial | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AN Terrains | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
AP Constructions | 2 104 046.00 | 1 497 920.00 | 606 127.00 | 2 104 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 334.00 | 2 750 783.00 | 465 551.00 | 3 216 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 852.00 | 535 662.00 | 151 189.00 | 686 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 778.00 | | 161 778.00 | 161 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 632 710.00 | 5 080 362.00 | 1 552 348.00 | 6 632 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785 438.00 | 388 585.00 | 1 396 853.00 | 1 785 438.00 |
BN En cours de production de biens | 7 350 063.00 | | 7 350 063.00 | 7 350 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 115.00 | | 480 115.00 | 480 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367 269.00 | 7 857.00 | 4 359 412.00 | 4 367 269.00 |
BZ Autres créances | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 727 167.00 | | 727 167.00 | 727 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 847 539.00 | 396 442.00 | 14 451 097.00 | 14 847 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 480 249.00 | 5 476 804.00 | 16 003 444.00 | 21 480 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DG Autres réserves | 1 075 084.00 | 1 075 084.00 | | 1 075 084.00 |
DH Report à nouveau | 3 880 965.00 | 3 893 901.00 | | 3 880 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 379 568.00 | -12 936.00 | | -2 379 568.00 |
DK Provisions réglementées | 22 400.00 | 21 895.00 | | 22 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 532.00 | 5 221 594.00 | | 2 842 532.00 |
DP Provisions pour risques | 429 599.00 | 416 027.00 | | 429 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 599.00 | 416 027.00 | | 429 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 124.00 | 620 699.00 | | 505 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 110.00 | 285.00 | | 71 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 588 079.00 | 2 471 511.00 | | 9 588 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 857.00 | 2 074 906.00 | | 1 567 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 130.00 | 975 946.00 | | 867 130.00 |
EA Autres dettes | 132 013.00 | 9 268.00 | | 132 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 464 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 731 314.00 | 9 617 086.00 | | 12 731 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 003 444.00 | 15 254 707.00 | | 16 003 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 921 197.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 932 921.00 | |
FM Production stockée | | | 2 279 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 657 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 996 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 075.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 272 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 591 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 4 830.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 008.00 | 27 083.00 | | 26 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 768.00 | 10 155.00 | | 8 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 095.00 | 42 068.00 | | 35 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 627.00 | 16 918.00 | | 45 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 274.00 | 5 195.00 | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 901.00 | 51 240.00 | | 54 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 806.00 | -9 172.00 | | -19 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 742.00 | -154 640.00 | | -231 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 737 165.00 | 14 483 411.00 | | 11 737 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 733.00 | 14 496 347.00 | | 14 116 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 379 568.00 | -12 936.00 | | -2 379 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380 935.00 | | 395 000.00 | 6 380 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 226.00 | 6 632 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546.00 | 331 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 680.00 | 6 198 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 106.00 | | 3 571.00 | 328 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952 381.00 | | 388 928.00 | 5 952 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 449.00 | | 2 500.00 | 100 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 908.00 | 255 645.00 | 57 485.00 | 3 599 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 183.00 | 29 525.00 | | 266 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 725.00 | 226 120.00 | 57 485.00 | 3 333 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 895.00 | 9 274.00 | 8 768.00 | 21 895.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 027.00 | 348 075.00 | 334 503.00 | 416 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 922.00 | 357 349.00 | 343 271.00 | 437 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 795.00 | 385 795.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 768.00 | 8 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 857.00 | 1 567 857.00 | | 1 567 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 130.00 | 867 130.00 | | 867 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 013.00 | 132 013.00 | | 132 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 4 357 843.00 | 4 357 843.00 | | 4 357 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VB T. V. A. | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 124.00 | 164 459.00 | 340 665.00 | 505 124.00 |
VI Groupe et associés | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 405.00 | 4 504 646.00 | 759.00 | 4 505 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 235.00 | 2 802 570.00 | 340 665.00 | 3 143 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 552.00 | | | 207 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 649.00 | | | 255 649.00 |
ST Autres comptes | 7 490 386.00 | | | 7 490 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
YT Sous‐traitance | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 136.00 | | | 271 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 637.00 | | | 774 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 563.00 | | | 626 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 996 063.00 | | | 7 996 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |