| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 101.00 | 266 178.00 | 61 923.00 | 328 101.00 |
AH Fonds commercial | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AN Terrains | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
AP Constructions | 2 014 267.00 | 1 438 308.00 | 575 960.00 | 2 014 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127 949.00 | 2 642 554.00 | 485 396.00 | 3 127 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 287.00 | 534 868.00 | 135 419.00 | 670 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 256.00 | | 110 256.00 | 110 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 380 935.00 | 4 921 302.00 | 1 459 634.00 | 6 380 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979 324.00 | 439 835.00 | 1 539 489.00 | 1 979 324.00 |
BN En cours de production de biens | 5 070 702.00 | | 5 070 702.00 | 5 070 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598 945.00 | | 598 945.00 | 598 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610 003.00 | 7 898.00 | 4 602 105.00 | 4 610 003.00 |
BZ Autres créances | 157 147.00 | | 157 147.00 | 157 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 1 675 024.00 | | 1 675 024.00 | 1 675 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 552.00 | | 151 552.00 | 151 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 242 807.00 | 447 734.00 | 13 795 073.00 | 14 242 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 623 742.00 | 5 369 035.00 | 15 254 707.00 | 20 623 742.00 |
CU Autres participations | 99 400.00 | 39 100.00 | 60 300.00 | 99 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DG Autres réserves | 1 075 084.00 | 1 075 084.00 | | 1 075 084.00 |
DH Report à nouveau | 3 893 901.00 | 4 287 878.00 | | 3 893 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 936.00 | -393 976.00 | | -12 936.00 |
DK Provisions réglementées | 21 895.00 | 26 854.00 | | 21 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 594.00 | 5 239 490.00 | | 5 221 594.00 |
DP Provisions pour risques | 416 027.00 | 398 266.00 | | 416 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 027.00 | 398 266.00 | | 416 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 984.00 | 670 995.00 | | 620 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 336.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 471 511.00 | 3 509 203.00 | | 2 471 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 906.00 | 1 557 410.00 | | 2 074 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 946.00 | 996 494.00 | | 975 946.00 |
EA Autres dettes | 9 268.00 | 6 498.00 | | 9 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 464 472.00 | 1 769 990.00 | | 3 464 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 617 086.00 | 8 546 927.00 | | 9 617 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 707.00 | 14 184 682.00 | | 15 254 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 679 416.00 | | | 6 679 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 412 196.00 | 9 324 822.00 | 12 737 017.00 | 3 412 196.00 |
FG Production vendue services | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 440.00 | 9 324 822.00 | 12 747 262.00 | 3 422 440.00 |
FM Production stockée | | | 1 202 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 403 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 514 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 905 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 531 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 830.00 | 36 468.00 | | 4 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | 20 833.00 | | 27 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 155.00 | 2 143.00 | | 10 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 068.00 | 59 444.00 | | 42 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 179.00 | 9 870.00 | | 12 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 127.00 | 14 614.00 | | 29 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 195.00 | 7 558.00 | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 501.00 | 32 043.00 | | 46 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 433.00 | 27 401.00 | | -4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 901.00 | -90 264.00 | | -149 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 411.00 | 13 838 498.00 | | 14 483 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 496 347.00 | 14 232 475.00 | | 14 496 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 936.00 | -393 976.00 | | -12 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 739.00 | | 228 997.00 | 6 230 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 800.00 | 6 380 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 800.00 | 5 952 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 645.00 | | 12 461.00 | 315 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914 045.00 | | 117 136.00 | 5 914 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 99 400.00 | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658 979.00 | 272 605.00 | 49 673.00 | 4 658 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 442.00 | 35 741.00 | | 230 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428 537.00 | 236 865.00 | 49 673.00 | 4 428 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 290.00 | | | 290.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 854.00 | 5 195.00 | 10 155.00 | 26 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 266.00 | 386 347.00 | 368 586.00 | 398 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 512.00 | | 16 676.00 | 456 512.00 |
6T Sur comptes clients | 7 939.00 | | 41.00 | 7 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 741.00 | 39 100.00 | 16 717.00 | 464 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 861.00 | 430 642.00 | 395 458.00 | 889 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 195.00 | 10 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 906.00 | 2 074 906.00 | | 2 074 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 928.00 | 443 928.00 | | 443 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 533.00 | 484 533.00 | | 484 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 464 472.00 | 3 464 472.00 | | 3 464 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 4 566 531.00 | 4 566 531.00 | | 4 566 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VB T. V. A. | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VC Groupe et associés | 133 752.00 | 133 752.00 | | 133 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 728.00 | 152 570.00 | 461 026.00 | 618 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 552.00 | 151 552.00 | | 151 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 461.00 | 4 918 702.00 | 759.00 | 4 919 461.00 |
VW T.V.A. | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145 574.00 | 6 679 416.00 | 461 026.00 | 7 145 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |