| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
AH Fonds commercial | 397 197.00 | | 397 197.00 | 397 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 578.00 | 216 039.00 | 85 539.00 | 301 578.00 |
AX Avances et acomptes | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 319.00 | 283 485.00 | 3 691 834.00 | 3 975 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BP En cours de production de services | 123 923.00 | 9 927.00 | 113 996.00 | 123 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 902.00 | 77 581.00 | 1 237 321.00 | 1 314 902.00 |
BZ Autres créances | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
CF Disponibilités | 598 882.00 | | 598 882.00 | 598 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 936.00 | 87 508.00 | 2 119 428.00 | 2 206 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 254.00 | 370 993.00 | 5 811 261.00 | 6 182 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
CU Autres participations | 3 013 380.00 | | 3 013 380.00 | 3 013 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 000.00 | 1 026 750.00 | | 996 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
DG Autres réserves | 2 464 970.00 | 2 317 746.00 | | 2 464 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 028.00 | 284 369.00 | | 241 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 410.00 | 3 859 278.00 | | 3 932 410.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 564.00 | 437 487.00 | | 387 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | 116 317.00 | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 397.00 | 120 666.00 | | 197 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 314.00 | 622 030.00 | | 578 314.00 |
EA Autres dettes | 21 218.00 | 70 165.00 | | 21 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 115.00 | 711 576.00 | | 686 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 251.00 | 2 078 241.00 | | 1 876 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 261.00 | 5 937 519.00 | | 5 811 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 224.00 | 2 078 241.00 | | 1 692 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 319.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 577 520.00 | | 3 577 520.00 | 3 577 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 520.00 | | 3 577 520.00 | 3 577 520.00 |
FM Production stockée | | | 37 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 80 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 568.00 | 22 661.00 | | 10 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 568.00 | 22 661.00 | | 10 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 905.00 | 7 864.00 | | 7 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 300.00 | 14 012.00 | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 205.00 | 21 876.00 | | 16 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 637.00 | 785.00 | | -5 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 158.00 | 60 001.00 | | 52 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 528.00 | 3 595 485.00 | | 3 826 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 500.00 | 3 311 116.00 | | 3 585 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 028.00 | 284 369.00 | | 241 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 658.00 | | 28 161.00 | 3 995 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 3 200 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 3 975 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 000.00 | 442 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 422.00 | | | 476 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 977.00 | | 26 111.00 | 283 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213 038.00 | | 2 050.00 | 3 213 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 568.00 | 36 917.00 | 34 000.00 | 280 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 201.00 | 20.00 | | 22 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 009.00 | 2 216.00 | 34 000.00 | 77 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 358.00 | 34 681.00 | | 181 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 426.00 | 9 927.00 | 9 426.00 | 9 426.00 |
6T Sur comptes clients | 145 418.00 | 21 565.00 | 89 402.00 | 145 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 844.00 | 31 492.00 | 98 828.00 | 154 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 844.00 | 34 092.00 | 98 828.00 | 154 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 092.00 | 98 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 397.00 | 197 397.00 | | 197 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 018.00 | 171 018.00 | | 171 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 656.00 | 151 656.00 | | 151 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 115.00 | 686 115.00 | | 686 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 008.00 | | | 1 284 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VB T. V. A. | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 183.00 | 203 156.00 | 184 028.00 | 387 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 463.00 | 1 357 533.00 | 307 930.00 | 1 665 463.00 |
VW T.V.A. | 253 918.00 | 253 918.00 | | 253 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 251.00 | 1 692 224.00 | 184 028.00 | 1 876 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 056.00 | 23 522.00 | | 37 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 501.00 | 6 783.00 | | 18 501.00 |
ST Autres comptes | 433 270.00 | 382 562.00 | | 433 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 335.00 | 206 151.00 | | 206 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 402 965.00 | 449 608.00 | | 402 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 580.00 | 20 706.00 | | 21 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 636.00 | 44 228.00 | | 58 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 089.00 | 759 835.00 | | 707 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 410.00 | 228 237.00 | | 196 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 071.00 | 1 045 105.00 | | 1 061 071.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |