| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
AH Fonds commercial | 397 197.00 | | 397 197.00 | 397 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 914.00 | 42 721.00 | 5 193.00 | 47 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 551.00 | 267 722.00 | 56 829.00 | 324 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 423.00 | 332 664.00 | 3 599 759.00 | 3 932 423.00 |
BP En cours de production de services | 56 984.00 | 12 512.00 | 44 472.00 | 56 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 011.00 | 68 054.00 | 1 141 956.00 | 1 210 011.00 |
BZ Autres créances | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CF Disponibilités | 1 418 992.00 | | 1 418 992.00 | 1 418 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 402.00 | 80 566.00 | 2 706 836.00 | 2 787 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 825.00 | 413 230.00 | 6 306 595.00 | 6 719 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
CU Autres participations | 3 011 950.00 | | 3 011 950.00 | 3 011 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
DG Autres réserves | 2 270 924.00 | 1 978 584.00 | | 2 270 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 166.00 | 292 341.00 | | 287 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 503.00 | 3 318 337.00 | | 3 605 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 061.00 | 1 085 771.00 | | 857 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 729.00 | 206 620.00 | | 156 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 436.00 | 177 834.00 | | 232 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 294.00 | 573 870.00 | | 568 294.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | 22 199.00 | | 4 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 887.00 | 760 504.00 | | 881 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 093.00 | 2 826 797.00 | | 2 701 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 595.00 | 6 145 134.00 | | 6 306 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 428.00 | 1 970 643.00 | | 2 067 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 672.00 | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 925 984.00 | | 3 925 984.00 | 3 925 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 984.00 | | 3 925 984.00 | 3 925 984.00 |
FM Production stockée | | | -8 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 505.00 | |
GE Autres charges | | | 24 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 954.00 | 22 579.00 | | 19 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 108.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 284.00 | 46 878.00 | | 68 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 403.00 | 3 924 160.00 | | 4 107 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 237.00 | 3 631 819.00 | | 3 820 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 166.00 | 292 341.00 | | 287 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 664.00 | | 21 082.00 | 3 997 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 060.00 | 3 140 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 323.00 | 3 932 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 263.00 | 445 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 084.00 | | 4 290.00 | 447 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 759.00 | | 6 792.00 | 317 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210 600.00 | | 10 000.00 | 3 210 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 656.00 | 37 271.00 | 6 263.00 | 301 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 056.00 | 1 927.00 | 6 263.00 | 47 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 379.00 | 35 343.00 | | 232 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 964.00 | 12 512.00 | 12 964.00 | 12 964.00 |
6T Sur comptes clients | 102 300.00 | 25 993.00 | 60 239.00 | 102 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 264.00 | 38 505.00 | 73 203.00 | 115 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 264.00 | 38 505.00 | 73 203.00 | 115 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 505.00 | 73 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 436.00 | 232 436.00 | | 232 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 810.00 | 190 810.00 | | 190 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881 887.00 | 881 887.00 | | 881 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 818.00 | 1 116 384.00 | 60 434.00 | 1 176 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
VB T. V. A. | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 435.00 | 222 770.00 | 633 664.00 | 856 435.00 |
VI Groupe et associés | 155 229.00 | 155 229.00 | | 155 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 580.00 | | | 228 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 768.00 | 1 215 752.00 | 222 016.00 | 1 437 768.00 |
VW T.V.A. | 240 846.00 | 240 846.00 | | 240 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 093.00 | 2 067 428.00 | 633 664.00 | 2 701 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 164.00 | 29 950.00 | | 13 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 740.00 | 21 684.00 | | 17 740.00 |
ST Autres comptes | 522 554.00 | 458 843.00 | | 522 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 631.00 | 211 971.00 | | 215 631.00 |
YT Sous‐traitance | 820 558.00 | 649 246.00 | | 820 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 954.00 | 23 955.00 | | 23 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 118.00 | 53 905.00 | | 37 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 148.00 | 825 245.00 | | 829 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 924.00 | 254 654.00 | | 299 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 483.00 | 1 341 744.00 | | 1 576 483.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |