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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
AH Fonds commercial | 397 197.00 | | 397 197.00 | 397 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 696.00 | 20 210.00 | 2 487.00 | 22 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 566.00 | 216 892.00 | 55 674.00 | 272 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 220.00 | 259 323.00 | 3 590 897.00 | 3 850 220.00 |
BP En cours de production de services | 75 877.00 | 6 786.00 | 69 091.00 | 75 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 036.00 | 58 089.00 | 1 208 947.00 | 1 267 036.00 |
BZ Autres créances | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
CF Disponibilités | 1 537 353.00 | | 1 537 353.00 | 1 537 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 630.00 | 64 875.00 | 2 928 755.00 | 2 993 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 850.00 | 324 197.00 | 6 519 653.00 | 6 843 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 298.00 | | | 137 298.00 |
CU Autres participations | 3 026 950.00 | | 3 026 950.00 | 3 026 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
DG Autres réserves | 2 558 090.00 | 2 270 924.00 | | 2 558 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 062.00 | 287 166.00 | | 330 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 564.00 | 3 605 503.00 | | 3 935 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 004.00 | 857 061.00 | | 635 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 143.00 | 156 729.00 | | 107 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 946.00 | 232 436.00 | | 252 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 535.00 | 568 294.00 | | 684 535.00 |
EA Autres dettes | 7 930.00 | 4 686.00 | | 7 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 530.00 | 881 887.00 | | 896 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 088.00 | 2 701 093.00 | | 2 584 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 653.00 | 6 306 595.00 | | 6 519 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 005.00 | 2 067 428.00 | | 2 158 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | 626.00 | | 1 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 019 269.00 | | 4 019 269.00 | 4 019 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 269.00 | | 4 019 269.00 | 4 019 269.00 |
FM Production stockée | | | 18 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 397.00 | 19 954.00 | | 9 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | 110.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 696.00 | 68 284.00 | | 82 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 436.00 | 4 107 403.00 | | 4 213 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 374.00 | 3 820 237.00 | | 3 883 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 062.00 | 287 166.00 | | 330 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 423.00 | | 47 521.00 | 3 932 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 135 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 724.00 | 3 850 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 218.00 | 419 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 506.00 | 272 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 111.00 | | | 445 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 551.00 | | 32 521.00 | 324 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140 540.00 | | 15 000.00 | 3 140 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 664.00 | 33 258.00 | 106 600.00 | 332 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 721.00 | 2 650.00 | 25 160.00 | 42 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 722.00 | 30 609.00 | 81 439.00 | 267 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 512.00 | 6 786.00 | 12 512.00 | 12 512.00 |
6T Sur comptes clients | 68 054.00 | 22 849.00 | 32 814.00 | 68 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 566.00 | 29 634.00 | 45 326.00 | 80 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 566.00 | 29 634.00 | 45 326.00 | 80 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 634.00 | 45 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 946.00 | 252 946.00 | | 252 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 710.00 | 260 710.00 | | 260 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 530.00 | 896 530.00 | | 896 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 081.00 | 1 129 738.00 | 113 343.00 | 1 243 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
VB T. V. A. | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 866.00 | 207 783.00 | 426 084.00 | 633 866.00 |
VI Groupe et associés | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 490.00 | | | 222 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 050.00 | 1 240 362.00 | 245 688.00 | 1 486 050.00 |
VW T.V.A. | 244 605.00 | 244 605.00 | | 244 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 088.00 | 2 158 005.00 | 426 084.00 | 2 584 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 374.00 | 13 164.00 | | 22 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 955.00 | 17 740.00 | | 21 955.00 |
ST Autres comptes | 406 913.00 | 522 554.00 | | 406 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 284.00 | 215 631.00 | | 221 284.00 |
YT Sous‐traitance | 867 558.00 | 820 558.00 | | 867 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 630.00 | 23 954.00 | | 69 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 004.00 | 37 118.00 | | 92 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 839 563.00 | 829 148.00 | | 839 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 023.00 | 299 924.00 | | 289 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 710.00 | 1 576 483.00 | | 1 517 710.00 |