| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
AH Fonds commercial | 397 197.00 | | 397 197.00 | 397 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 696.00 | 21 640.00 | 1 057.00 | 22 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 929.00 | 228 840.00 | 187 089.00 | 415 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 723.00 | 272 701.00 | 3 701 023.00 | 3 973 723.00 |
BP En cours de production de services | 81 872.00 | 22 061.00 | 59 810.00 | 81 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 173.00 | 46 951.00 | 1 176 221.00 | 1 223 173.00 |
BZ Autres créances | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CF Disponibilités | 1 828 677.00 | | 1 828 677.00 | 1 828 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 375.00 | 69 013.00 | 3 177 363.00 | 3 246 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 099.00 | 341 713.00 | 6 878 386.00 | 7 220 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
CU Autres participations | 3 026 950.00 | | 3 026 950.00 | 3 026 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
DG Autres réserves | 2 888 152.00 | 2 558 090.00 | | 2 888 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 439.00 | 330 062.00 | | 356 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 004.00 | 3 935 564.00 | | 4 292 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 375.00 | 635 004.00 | | 547 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 636.00 | 107 143.00 | | 42 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 045.00 | 252 946.00 | | 285 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 550.00 | 684 535.00 | | 647 550.00 |
EA Autres dettes | 17 528.00 | 7 930.00 | | 17 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 046 248.00 | 896 530.00 | | 1 046 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 382.00 | 2 584 088.00 | | 2 586 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 386.00 | 6 519 653.00 | | 6 878 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 396.00 | 2 158 005.00 | | 2 245 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | 1 138.00 | | 1 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 255 742.00 | | 4 255 742.00 | 4 255 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 742.00 | | 4 255 742.00 | 4 255 742.00 |
FM Production stockée | | | 5 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 065.00 | |
GE Autres charges | | | 7 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 342.00 | 9 397.00 | | 12 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 144.00 | 82 696.00 | | 89 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 257.00 | 4 213 436.00 | | 4 420 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 817.00 | 3 883 374.00 | | 4 063 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 439.00 | 330 062.00 | | 356 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 220.00 | | 160 888.00 | 3 850 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 070.00 | 3 115 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 384.00 | 3 973 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 314.00 | 415 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 893.00 | | | 419 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 566.00 | | 160 678.00 | 272 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135 540.00 | | 210.00 | 3 135 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 323.00 | 30 692.00 | 17 314.00 | 259 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | 1 430.00 | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 892.00 | 29 262.00 | 17 314.00 | 216 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 786.00 | 22 061.00 | 6 786.00 | 6 786.00 |
6T Sur comptes clients | 58 089.00 | 21 004.00 | 32 141.00 | 58 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 875.00 | 43 065.00 | 38 927.00 | 64 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 875.00 | 43 065.00 | 38 927.00 | 64 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 045.00 | 285 045.00 | | 285 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 286.00 | 270 286.00 | | 270 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 046 248.00 | 1 046 248.00 | | 1 046 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 901.00 | 1 153 757.00 | 49 145.00 | 1 202 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
VB T. V. A. | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 277.00 | 205 291.00 | 340 986.00 | 546 277.00 |
VI Groupe et associés | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 581.00 | | | 207 581.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 437.00 | 1 263 491.00 | 157 946.00 | 1 421 437.00 |
VW T.V.A. | 236 937.00 | 236 937.00 | | 236 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 382.00 | 2 245 396.00 | 340 986.00 | 2 586 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 995.00 | 22 374.00 | | 24 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | 21 955.00 | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 467 508.00 | 406 913.00 | | 467 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 319.00 | 221 284.00 | | 220 319.00 |
YT Sous‐traitance | 937 299.00 | 867 558.00 | | 937 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 749.00 | 69 630.00 | | 27 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 744.00 | 92 004.00 | | 52 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 054.00 | 839 563.00 | | 911 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 372.00 | 289 023.00 | | 347 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 633 146.00 | 1 517 710.00 | | 1 633 146.00 |