| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
AH Fonds commercial | 397 197.00 | | 397 197.00 | 397 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 887.00 | 47 056.00 | 2 831.00 | 49 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 759.00 | 232 379.00 | 85 380.00 | 317 759.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 190 450.00 | | 190 450.00 | 190 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 664.00 | 301 656.00 | 3 696 008.00 | 3 997 664.00 |
BP En cours de production de services | 65 606.00 | 12 964.00 | 52 641.00 | 65 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 768.00 | 102 300.00 | 1 264 468.00 | 1 366 768.00 |
BZ Autres créances | 95 529.00 | | 95 529.00 | 95 529.00 |
CF Disponibilités | 986 907.00 | | 986 907.00 | 986 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 024.00 | 115 264.00 | 2 449 760.00 | 2 565 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 688.00 | 416 921.00 | 6 145 767.00 | 6 562 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 418.00 | | | 160 418.00 |
CU Autres participations | 3 001 950.00 | | 3 001 950.00 | 3 001 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
DG Autres réserves | 1 978 584.00 | 1 685 698.00 | | 1 978 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 341.00 | 292 885.00 | | 292 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 337.00 | 3 025 996.00 | | 3 318 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 771.00 | 1 300 324.00 | | 1 085 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 620.00 | 204 912.00 | | 206 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 834.00 | 209 568.00 | | 177 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 870.00 | 583 714.00 | | 573 870.00 |
EA Autres dettes | 22 832.00 | 18 899.00 | | 22 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 504.00 | 699 613.00 | | 760 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 431.00 | 3 017 030.00 | | 2 827 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 767.00 | 6 043 026.00 | | 6 145 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 276.00 | 1 980 878.00 | | 1 971 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 590.00 | | 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 785.00 | | 3 786 785.00 | 3 786 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 785.00 | | 3 786 785.00 | 3 786 785.00 |
FM Production stockée | | | -34 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 579.00 | 34 613.00 | | 22 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 102.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 11 350.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | 22 471.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 33 821.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -5 063.00 | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 878.00 | 55 768.00 | | 46 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 160.00 | 3 888 204.00 | | 3 924 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 819.00 | 3 595 319.00 | | 3 631 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 341.00 | 292 885.00 | | 292 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 978.00 | | 102 301.00 | 3 932 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 3 210 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 616.00 | 3 997 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 158.00 | 317 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 964.00 | | 1 120.00 | 445 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 686.00 | | 63 231.00 | 291 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173 108.00 | | 37 950.00 | 3 173 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 637.00 | 31 172.00 | 37 152.00 | 307 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 559.00 | 1 497.00 | | 45 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 857.00 | 29 675.00 | 37 152.00 | 239 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 010.00 | 12 964.00 | 27 010.00 | 27 010.00 |
6T Sur comptes clients | 55 215.00 | 55 964.00 | 8 879.00 | 55 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 225.00 | 68 928.00 | 35 889.00 | 82 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 225.00 | 68 928.00 | 35 889.00 | 82 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 928.00 | 35 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 834.00 | 177 834.00 | | 177 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 309.00 | 162 309.00 | | 162 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 419.00 | 170 419.00 | | 170 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 504.00 | 760 504.00 | | 760 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 450.00 | | 190 450.00 | 190 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 207.00 | 1 206 350.00 | 130 857.00 | 1 337 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
VB T. V. A. | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 099.00 | 228 945.00 | 782 162.00 | 1 085 099.00 |
VI Groupe et associés | 204 820.00 | 204 820.00 | | 204 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 535.00 | | | 264 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 088.00 | 1 350 220.00 | 368 868.00 | 1 719 088.00 |
VW T.V.A. | 240 682.00 | 240 682.00 | | 240 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 431.00 | 1 971 276.00 | 782 162.00 | 2 827 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 950.00 | 29 989.00 | | 29 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 684.00 | 30 506.00 | | 21 684.00 |
ST Autres comptes | 458 843.00 | 489 993.00 | | 458 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 971.00 | 206 251.00 | | 211 971.00 |
YT Sous‐traitance | 649 246.00 | 511 026.00 | | 649 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 955.00 | 23 429.00 | | 23 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 905.00 | 53 418.00 | | 53 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 245.00 | 762 443.00 | | 825 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 654.00 | 226 868.00 | | 254 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 744.00 | 1 237 776.00 | | 1 341 744.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |