| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
AH Fonds commercial | 397 197.00 | | 397 197.00 | 397 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 767.00 | 45 559.00 | 3 207.00 | 48 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 686.00 | 239 857.00 | 51 829.00 | 291 686.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 978.00 | 307 637.00 | 3 625 341.00 | 3 932 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 99 682.00 | 27 010.00 | 72 672.00 | 99 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 023.00 | 55 215.00 | 1 292 807.00 | 1 348 023.00 |
BZ Autres créances | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
CF Disponibilités | 887 250.00 | | 887 250.00 | 887 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 910.00 | 82 225.00 | 2 417 685.00 | 2 499 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 888.00 | 389 862.00 | 6 043 026.00 | 6 432 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
CU Autres participations | 2 995 950.00 | | 2 995 950.00 | 2 995 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 996 000.00 | | 817 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
DG Autres réserves | 1 685 698.00 | 2 464 970.00 | | 1 685 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 885.00 | 241 028.00 | | 292 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 996.00 | 3 932 410.00 | | 3 025 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 324.00 | 387 564.00 | | 1 300 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 912.00 | 5 643.00 | | 204 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 568.00 | 197 397.00 | | 209 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 714.00 | 578 314.00 | | 583 714.00 |
EA Autres dettes | 18 899.00 | 21 218.00 | | 18 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 613.00 | 686 115.00 | | 699 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 030.00 | 1 876 251.00 | | 3 017 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 026.00 | 5 811 261.00 | | 6 043 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 878.00 | 1 692 224.00 | | 1 980 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 381.00 | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692 223.00 | | 3 692 223.00 | 3 692 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 223.00 | | 3 692 223.00 | 3 692 223.00 |
FM Production stockée | | | -24 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 613.00 | 14 100.00 | | 34 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | 107.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 758.00 | 10 568.00 | | 28 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 758.00 | 10 568.00 | | 28 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 350.00 | 7 905.00 | | 11 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 471.00 | 8 300.00 | | 22 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 821.00 | 16 205.00 | | 33 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 063.00 | -5 637.00 | | -5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 768.00 | 52 158.00 | | 55 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 204.00 | 3 826 528.00 | | 3 888 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 319.00 | 3 585 500.00 | | 3 595 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 885.00 | 241 028.00 | | 292 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 319.00 | | 10 147.00 | 3 975 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 480.00 | 3 173 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 488.00 | 3 932 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 008.00 | 291 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 422.00 | | 3 542.00 | 442 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 088.00 | | 6 605.00 | 310 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 588.00 | | | 3 200 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 485.00 | 35 609.00 | 11 457.00 | 283 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 225.00 | 335.00 | | 45 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 039.00 | 35 274.00 | 11 457.00 | 216 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 927.00 | 27 010.00 | 9 927.00 | 9 927.00 |
6T Sur comptes clients | 77 581.00 | 17 087.00 | 39 452.00 | 77 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 508.00 | 44 096.00 | 49 379.00 | 87 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 108.00 | 44 096.00 | 51 979.00 | 90 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 568.00 | 209 568.00 | | 209 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 026.00 | 177 026.00 | | 177 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 649.00 | 163 649.00 | | 163 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 613.00 | 699 613.00 | | 699 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 015.00 | | | 1 328 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VB T. V. A. | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 733.00 | 263 581.00 | 785 481.00 | 1 299 733.00 |
VI Groupe et associés | 203 412.00 | 203 412.00 | | 203 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 749.00 | | | 285 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 181.00 | 1 416 873.00 | 271 308.00 | 1 688 181.00 |
VW T.V.A. | 243 040.00 | 243 040.00 | | 243 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 030.00 | 1 980 878.00 | 785 481.00 | 3 017 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 989.00 | 37 056.00 | | 29 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 506.00 | 18 501.00 | | 30 506.00 |
ST Autres comptes | 489 993.00 | 433 270.00 | | 489 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 251.00 | 206 335.00 | | 206 251.00 |
YT Sous‐traitance | 511 026.00 | 402 965.00 | | 511 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 429.00 | 21 580.00 | | 23 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 418.00 | 58 636.00 | | 53 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 443.00 | 707 089.00 | | 762 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 868.00 | 196 410.00 | | 226 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 776.00 | 1 061 071.00 | | 1 237 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |