| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 274 888.00 | | 274 888.00 | 274 888.00 |
AP Constructions | 1 710 318.00 | 89 943.00 | 1 620 375.00 | 1 710 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 222.00 | 120 150.00 | 20 072.00 | 140 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 445.00 | 287 256.00 | 931 189.00 | 1 218 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 881.00 | 497 349.00 | 2 846 532.00 | 3 343 881.00 |
BT Marchandises | 1 774 845.00 | 694 479.00 | 1 080 366.00 | 1 774 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 351.00 | 12 833.00 | 414 517.00 | 427 351.00 |
BZ Autres créances | 131 610.00 | | 131 610.00 | 131 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 666 321.00 | 936 829.00 | 1 729 491.00 | 2 666 321.00 |
CF Disponibilités | 1 429 976.00 | | 1 429 976.00 | 1 429 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 161.00 | 1 644 142.00 | 4 789 019.00 | 6 433 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 777 042.00 | 2 141 491.00 | 7 635 551.00 | 9 777 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
DG Autres réserves | 2 025 510.00 | 2 025 510.00 | | 2 025 510.00 |
DH Report à nouveau | 4 184 135.00 | 3 224 047.00 | | 4 184 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 208.00 | 960 088.00 | | 744 208.00 |
DL TOTAL (I) | 7 353 033.00 | 6 608 826.00 | | 7 353 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 250.00 | 178 514.00 | | 122 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 014.00 | 143 294.00 | | 123 014.00 |
EA Autres dettes | 36 124.00 | 43 408.00 | | 36 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 518.00 | 365 215.00 | | 282 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 551.00 | 6 974 041.00 | | 7 635 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 236 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 629 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 782 428.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 087.00 | 472 775.00 | | 364 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 208.00 | 960 088.00 | | 744 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 500.00 | | | 2 992 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 052.00 | 3 343 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 346.00 | 3 343 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 706.00 | | | 847 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 786.00 | | | 2 144 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 234.00 | 75 115.00 | | 422 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 234.00 | 75 115.00 | | 422 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 027.00 | 562 019.00 | 8.00 | 562 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 518.00 | 281 388.00 | 1 130.00 | 282 518.00 |