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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
AP Constructions | 1 394 075.00 | 374 313.00 | 1 019 762.00 | 1 394 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 222.00 | 137 847.00 | 25 375.00 | 163 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 698.00 | 245 752.00 | 947 945.00 | 1 193 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 060.00 | 757 912.00 | 2 236 148.00 | 2 994 060.00 |
BT Marchandises | 1 869 552.00 | 980 664.00 | 888 888.00 | 1 869 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 924.00 | | 213 924.00 | 213 924.00 |
BZ Autres créances | 450 534.00 | | 450 534.00 | 450 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 569 431.00 | 867 593.00 | 1 701 838.00 | 2 569 431.00 |
CF Disponibilités | 1 819 215.00 | | 1 819 215.00 | 1 819 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 940 509.00 | 1 848 257.00 | 5 092 252.00 | 6 940 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 569.00 | 2 606 169.00 | 7 328 400.00 | 9 934 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
DG Autres réserves | 2 025 510.00 | 2 025 510.00 | | 2 025 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 251 846.00 | 3 054 532.00 | | 2 251 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 594.00 | 597 315.00 | | 885 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 131.00 | 6 076 537.00 | | 5 562 131.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 460 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 160 000.00 | 460 000.00 | | 1 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 521.00 | 122 292.00 | | 144 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 250.00 | 149 924.00 | | 449 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
EA Autres dettes | 10 994.00 | 172 728.00 | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 269.00 | 446 448.00 | | 606 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 400.00 | 6 982 985.00 | | 7 328 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 538.00 | | 21 122.00 | 3 028 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 600.00 | 2 994 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 600.00 | 2 990 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 727.00 | | 19 618.00 | 3 026 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 504.00 | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 294.00 | 67 218.00 | 55 600.00 | 746 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 294.00 | 67 218.00 | 55 600.00 | 746 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 959 309.00 | 980 664.00 | 959 309.00 | 959 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 125 728.00 | 867 593.00 | 1 125 728.00 | 1 125 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085 037.00 | 1 848 257.00 | 2 085 037.00 | 2 085 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085 037.00 | 1 848 257.00 | 2 085 037.00 | 2 085 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980 664.00 | 965 566.00 | |
UG ‐ Financières | | 867 593.00 | 1 119 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 521.00 | 144 521.00 | | 144 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 250.00 | 449 250.00 | | 449 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 213 924.00 | 213 924.00 | | 213 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 534.00 | 450 534.00 | | 450 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 627.00 | 682 312.00 | 3 315.00 | 685 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 269.00 | 606 269.00 | | 606 269.00 |