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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
AP Constructions | 1 394 075.00 | 315 762.00 | 1 078 313.00 | 1 394 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 222.00 | 131 846.00 | 31 376.00 | 163 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 680.00 | 298 686.00 | 930 994.00 | 1 229 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 538.00 | 746 294.00 | 2 282 244.00 | 3 028 538.00 |
BT Marchandises | 1 597 260.00 | 959 309.00 | 637 951.00 | 1 597 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 206.00 | 6 257.00 | 204 949.00 | 211 206.00 |
BZ Autres créances | 615 096.00 | | 615 096.00 | 615 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 894 265.00 | 1 119 471.00 | 1 774 794.00 | 2 894 265.00 |
CF Disponibilités | 1 465 850.00 | | 1 465 850.00 | 1 465 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 785 778.00 | 2 085 037.00 | 4 700 741.00 | 6 785 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 316.00 | 2 831 331.00 | 6 982 985.00 | 9 814 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
DG Autres réserves | 2 025 510.00 | 2 025 510.00 | | 2 025 510.00 |
DH Report à nouveau | 3 054 532.00 | 2 903 953.00 | | 3 054 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 315.00 | 1 650 579.00 | | 597 315.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 537.00 | 6 979 222.00 | | 6 076 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 292.00 | 142 754.00 | | 122 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 924.00 | 779 838.00 | | 149 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EA Autres dettes | 172 728.00 | 52 783.00 | | 172 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 448.00 | 975 376.00 | | 446 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 985.00 | 8 414 598.00 | | 6 982 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 799.00 | | 35 739.00 | 2 992 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 026 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 492.00 | | 34 235.00 | 2 992 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 1 504.00 | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 543.00 | 65 751.00 | | 680 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 543.00 | 65 751.00 | | 680 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 211 206.00 | 211 206.00 | | 211 206.00 |
VI Groupe et associés | 172 725.00 | 172 728.00 | | 172 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 096.00 | 615 096.00 | | 615 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 214.00 | 828 403.00 | 1 811.00 | 830 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 448.00 | 446 448.00 | | 446 448.00 |