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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
AP Constructions | 1 394 075.00 | 257 211.00 | 1 136 864.00 | 1 394 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 222.00 | 126 191.00 | 14 031.00 | 140 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 445.00 | 297 141.00 | 921 304.00 | 1 218 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 799.00 | 680 543.00 | 2 312 256.00 | 2 992 799.00 |
BT Marchandises | 1 589 793.00 | 909 326.00 | 680 467.00 | 1 589 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 518.00 | 6 257.00 | 265 261.00 | 271 518.00 |
BZ Autres créances | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 722 500.00 | 505 503.00 | 2 216 997.00 | 2 722 500.00 |
CF Disponibilités | 2 913 894.00 | | 2 913 894.00 | 2 913 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 523 428.00 | 1 421 086.00 | 6 102 342.00 | 7 523 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 516 227.00 | 2 101 629.00 | 8 414 598.00 | 10 516 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
DG Autres réserves | 2 025 510.00 | 2 025 510.00 | | 2 025 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 903 953.00 | 3 360 186.00 | | 2 903 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 579.00 | 543 768.00 | | 1 650 579.00 |
DL TOTAL (I) | 6 979 222.00 | 6 328 644.00 | | 6 979 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 754.00 | 40 482.00 | | 142 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 838.00 | 118 329.00 | | 779 838.00 |
EA Autres dettes | 52 783.00 | 113 226.00 | | 52 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 376.00 | 272 037.00 | | 975 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 598.00 | 7 060 680.00 | | 8 414 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 492.00 | | 307.00 | 2 992 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 492.00 | | | 2 992 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 575.00 | 61 968.00 | | 618 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 575.00 | 61 968.00 | | 618 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 754.00 | 142 754.00 | | 142 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 838.00 | 779 838.00 | | 779 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 271 518.00 | 271 518.00 | | 271 518.00 |
VI Groupe et associés | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 548.00 | 297 241.00 | 307.00 | 297 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 376.00 | 975 376.00 | | 975 376.00 |