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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
AP Constructions | 1 394 075.00 | 198 660.00 | 1 195 415.00 | 1 394 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 222.00 | 124 412.00 | 15 810.00 | 140 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 445.00 | 295 503.00 | 922 942.00 | 1 218 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 492.00 | 618 575.00 | 2 373 917.00 | 2 992 492.00 |
BT Marchandises | 1 577 496.00 | 805 024.00 | 772 472.00 | 1 577 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 363.00 | 12 833.00 | 347 529.00 | 360 363.00 |
BZ Autres créances | 283 017.00 | | 283 017.00 | 283 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 320 027.00 | 711 627.00 | 1 608 400.00 | 2 320 027.00 |
CF Disponibilités | 1 656 105.00 | | 1 656 105.00 | 1 656 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216 248.00 | 1 529 484.00 | 4 686 764.00 | 6 216 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 208 740.00 | 2 148 059.00 | 7 060 680.00 | 9 208 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
DG Autres réserves | 2 025 510.00 | 2 025 510.00 | | 2 025 510.00 |
DH Report à nouveau | 3 360 186.00 | 3 928 343.00 | | 3 360 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 768.00 | 431 843.00 | | 543 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 328 644.00 | 6 784 876.00 | | 6 328 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 482.00 | 136 809.00 | | 40 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 329.00 | 202 736.00 | | 118 329.00 |
EA Autres dettes | 113 226.00 | 62 302.00 | | 113 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 037.00 | 402 978.00 | | 272 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 680.00 | 7 647 854.00 | | 7 060 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 293 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 293 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 804 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 881 478.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 021.00 | | | 405 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 740.00 | 460 347.00 | | 338 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 282.00 | -460 347.00 | | 66 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 986.00 | 475 080.00 | | 247 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 955.00 | 3 265 600.00 | | 4 082 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 187.00 | 2 833 757.00 | | 3 539 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 768.00 | 431 843.00 | | 543 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 873.00 | | | 3 343 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 381.00 | 2 992 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 381.00 | 2 992 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 873.00 | | | 3 343 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 854.00 | 76 454.00 | 33 732.00 | 575 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 854.00 | 76 454.00 | 33 732.00 | 575 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
UX Autres créances clients | 360 363.00 | 360 363.00 | | 360 363.00 |
VI Groupe et associés | 113 226.00 | 113 226.00 | | 113 226.00 |
VP Divers | 283 017.00 | 283 017.00 | | 283 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 620.00 | 662 620.00 | | 662 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 037.00 | 272 037.00 | | 272 037.00 |