| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 888.00 | | 274 888.00 | 274 888.00 |
AP Constructions | 1 710 318.00 | 161 776.00 | 1 548 542.00 | 1 710 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 222.00 | 122 408.00 | 17 814.00 | 140 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 445.00 | 291 669.00 | 926 776.00 | 1 218 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 343 873.00 | 575 854.00 | 2 768 020.00 | 3 343 873.00 |
BT Marchandises | 1 723 861.00 | 800 900.00 | 922 961.00 | 1 723 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 565.00 | 12 833.00 | 475 731.00 | 488 565.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 866 939.00 | 460 908.00 | 1 406 031.00 | 1 866 939.00 |
CF Disponibilités | 2 066 878.00 | | 2 066 878.00 | 2 066 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 475.00 | 1 274 641.00 | 4 879 834.00 | 6 154 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 348.00 | 1 850 495.00 | 7 647 854.00 | 9 498 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
DG Autres réserves | 2 025 510.00 | 2 025 510.00 | | 2 025 510.00 |
DH Report à nouveau | 3 928 343.00 | 4 184 135.00 | | 3 928 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 843.00 | 744 208.00 | | 431 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 784 876.00 | 7 353 033.00 | | 6 784 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 809.00 | 122 250.00 | | 136 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 736.00 | 123 014.00 | | 202 736.00 |
EA Autres dettes | 62 302.00 | 36 124.00 | | 62 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 978.00 | 282 518.00 | | 402 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 854.00 | 7 635 551.00 | | 7 647 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 542 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 542 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 723 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 238.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 347.00 | | | 460 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 347.00 | | | -460 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 080.00 | 364 087.00 | | 475 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 108.00 | 4 062 404.00 | | 4 354 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 266.00 | 3 318 196.00 | | 3 922 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 843.00 | 744 208.00 | | 431 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 881.00 | | | 3 343 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 343 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 873.00 | | | 3 343 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 349.00 | 78 504.00 | | 497 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 349.00 | 78 504.00 | | 497 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 460 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 460 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 809.00 | 136 809.00 | | 136 809.00 |
UX Autres créances clients | 488 565.00 | | | 488 565.00 |
VI Groupe et associés | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VP Divers | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 736.00 | 202 736.00 | | 202 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 797.00 | 496 797.00 | | 496 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 978.00 | 402 978.00 | | 402 978.00 |