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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 430.00 | 529 496.00 | 3 934.00 | 533 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
AN Terrains | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
AP Constructions | 1 823 061.00 | 1 594 154.00 | 228 907.00 | 1 823 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 972 287.00 | 3 603 523.00 | 368 764.00 | 3 972 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 259.00 | 275 509.00 | 154 750.00 | 430 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 207 132.00 | 6 002 683.00 | 1 204 450.00 | 7 207 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 034.00 | | 1 115 034.00 | 1 115 034.00 |
BN En cours de production de biens | 328 179.00 | | 328 179.00 | 328 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 204 745.00 | 51 872.00 | 1 152 872.00 | 1 204 745.00 |
BT Marchandises | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 029.00 | 34 837.00 | 3 031 192.00 | 3 066 029.00 |
BZ Autres créances | 309 075.00 | | 309 075.00 | 309 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530 201.00 | | 1 530 201.00 | 1 530 201.00 |
CF Disponibilités | 1 276 530.00 | | 1 276 530.00 | 1 276 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 038 971.00 | 86 709.00 | 8 952 262.00 | 9 038 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 103.00 | 6 089 391.00 | 10 156 712.00 | 16 246 103.00 |
CU Autres participations | 347 511.00 | | 347 511.00 | 347 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 418 732.00 | 3 069 867.00 | | 3 418 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 837.00 | 348 865.00 | | 347 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 516 569.00 | 6 168 732.00 | | 6 516 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 805.00 | 373 896.00 | | 538 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 414.00 | 70 030.00 | | 42 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 181.00 | 1 902 987.00 | | 2 111 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 841.00 | 980 159.00 | | 806 841.00 |
EA Autres dettes | 140 903.00 | 139 789.00 | | 140 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 143.00 | 3 466 861.00 | | 3 640 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 712.00 | 9 635 593.00 | | 10 156 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 244.00 | 3 310 471.00 | | 3 383 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 622.00 | | 268 622.00 | 268 622.00 |
FD Production vendue biens | 6 208 974.00 | 7 109 672.00 | 13 318 646.00 | 6 208 974.00 |
FG Production vendue services | 45 861.00 | 124 779.00 | 170 640.00 | 45 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 456.00 | 7 234 451.00 | 13 757 908.00 | 6 523 456.00 |
FM Production stockée | | | -239 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 780 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 648 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 709.00 | |
GE Autres charges | | | 48 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 333 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 085.00 | 50 203.00 | | 35 085.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 960.00 | 23 151.00 | | 4 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 464.00 | 26 180.00 | | 9 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 110.00 | 24 213.00 | | 9 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 574.00 | 50 393.00 | | 18 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 610.00 | 111 776.00 | | 67 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 093.00 | 7 241.00 | | 5 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 704.00 | 119 017.00 | | 72 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 130.00 | -68 625.00 | | -54 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 682.00 | 93 777.00 | | 97 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 859 623.00 | 13 860 102.00 | | 13 859 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 511 787.00 | 13 511 237.00 | | 13 511 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 837.00 | 348 865.00 | | 347 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 361.00 | 32 722.00 | | 16 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 410.00 | | 357 196.00 | 7 050 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 474.00 | 7 207 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 474.00 | 6 310 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 805.00 | | 4 900.00 | 543 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159 094.00 | | 352 296.00 | 6 159 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 511.00 | | | 347 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 064.00 | 257 000.00 | 195 381.00 | 5 941 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 463.00 | 5 033.00 | | 524 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416 601.00 | 251 967.00 | 195 381.00 | 5 416 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 307.00 | 51 872.00 | 104 307.00 | 104 307.00 |
6T Sur comptes clients | 48 489.00 | 34 837.00 | 48 489.00 | 48 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 796.00 | 86 709.00 | 152 796.00 | 152 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 796.00 | 86 709.00 | 152 796.00 | 152 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 709.00 | 152 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 181.00 | 2 111 181.00 | | 2 111 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 355.00 | 420 355.00 | | 420 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 078.00 | 323 078.00 | | 323 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 903.00 | 140 903.00 | | 140 903.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 549.00 | | | 3 003 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VB T. V. A. | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 315.00 | 279 416.00 | 256 899.00 | 536 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 702.00 | | | 285 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 498.00 | | | 179 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 993.00 | 3 338 513.00 | 62 480.00 | 3 400 993.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 143.00 | 3 383 244.00 | 256 899.00 | 3 640 143.00 |