| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 830.00 | 596 521.00 | 14 309.00 | 610 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
AN Terrains | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
AP Constructions | 1 905 841.00 | 1 724 346.00 | 181 495.00 | 1 905 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348 035.00 | 3 949 525.00 | 398 509.00 | 4 348 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 515.00 | 320 826.00 | 102 689.00 | 423 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 737 628.00 | 6 591 218.00 | 1 146 411.00 | 7 737 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612 802.00 | | 1 612 802.00 | 1 612 802.00 |
BN En cours de production de biens | 433 371.00 | | 433 371.00 | 433 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 483 051.00 | 29 798.00 | 1 453 253.00 | 1 483 051.00 |
BT Marchandises | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 556.00 | 37 424.00 | 2 935 133.00 | 2 972 556.00 |
BZ Autres créances | 473 813.00 | | 473 813.00 | 473 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581 324.00 | | 1 581 324.00 | 1 581 324.00 |
CF Disponibilités | 737 567.00 | | 737 567.00 | 737 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 866.00 | | 69 866.00 | 69 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 470 878.00 | 67 222.00 | 9 403 656.00 | 9 470 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 208 506.00 | 6 658 439.00 | 10 550 067.00 | 17 208 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 347 511.00 | | 347 511.00 | 347 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 961 538.00 | 3 766 569.00 | | 3 961 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 681.00 | 194 969.00 | | 318 681.00 |
DL TOTAL (I) | 7 030 219.00 | 6 711 538.00 | | 7 030 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 527.00 | 480 754.00 | | 398 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 298.00 | 40 138.00 | | 41 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 007.00 | 2 184 669.00 | | 2 131 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 010.00 | 899 230.00 | | 821 010.00 |
EA Autres dettes | 128 005.00 | 155 438.00 | | 128 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 848.00 | 3 760 229.00 | | 3 519 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 550 067.00 | 10 471 767.00 | | 10 550 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 004.00 | 3 547 872.00 | | 3 355 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 295.00 | | 433 295.00 | 433 295.00 |
FD Production vendue biens | 6 197 723.00 | 6 807 446.00 | 13 005 169.00 | 6 197 723.00 |
FG Production vendue services | 123 541.00 | 7 466.00 | 131 007.00 | 123 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 754 559.00 | 6 814 912.00 | 13 569 471.00 | 6 754 559.00 |
FM Production stockée | | | -11 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 759 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 845 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 222.00 | |
GE Autres charges | | | 11 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 755 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 693.00 | 63 397.00 | | 60 693.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 230.00 | 3 440.00 | | 3 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 938.00 | 2 401.00 | | 178 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 180.00 | 257 383.00 | | 15 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 118.00 | 259 784.00 | | 194 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 181.00 | 1 928.00 | | 34 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 005.00 | 262 158.00 | | 15 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 186.00 | 264 086.00 | | 49 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 932.00 | -4 303.00 | | 144 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 785.00 | 4 206.00 | | -105 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 022 398.00 | 13 846 166.00 | | 14 022 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 703 716.00 | 13 651 196.00 | | 13 703 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 681.00 | 194 969.00 | | 318 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 761.00 | -36 027.00 | | 61 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515 648.00 | | 254 409.00 | 7 515 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 429.00 | 7 737 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 429.00 | 6 762 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 305.00 | | 21 800.00 | 604 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562 520.00 | | 232 609.00 | 6 562 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 823.00 | | | 348 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291 805.00 | 318 306.00 | 18 893.00 | 6 291 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 625.00 | 25 896.00 | | 570 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 721 181.00 | 292 410.00 | 18 893.00 | 5 721 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 696.00 | 29 798.00 | 29 696.00 | 29 696.00 |
6T Sur comptes clients | 38 422.00 | 37 424.00 | 38 422.00 | 38 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 119.00 | 67 222.00 | 68 119.00 | 68 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 119.00 | 67 222.00 | 68 119.00 | 68 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 222.00 | 68 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 007.00 | 2 131 007.00 | | 2 131 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 637.00 | 419 637.00 | | 419 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 875.00 | 314 875.00 | | 314 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1.00 | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 829.00 | 2 875 829.00 | | 2 875 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
VB T. V. A. | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 471.00 | 231 627.00 | 164 844.00 | 396 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 051.00 | | | 307 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 265.00 | 306 265.00 | | 306 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 548.00 | 3 516 235.00 | 1 313.00 | 3 517 548.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 848.00 | 3 355 004.00 | 164 844.00 | 3 519 848.00 |