| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 880.00 | 628 474.00 | 12 406.00 | 640 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
AN Terrains | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
AP Constructions | 1 940 373.00 | 1 786 751.00 | 153 622.00 | 1 940 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465 627.00 | 4 115 286.00 | 350 341.00 | 4 465 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 829.00 | 355 791.00 | 71 038.00 | 426 829.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945 438.00 | 6 886 302.00 | 1 059 136.00 | 7 945 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582 218.00 | | 1 582 218.00 | 1 582 218.00 |
BN En cours de production de biens | 550 807.00 | | 550 807.00 | 550 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 625 218.00 | | 2 625 218.00 | 2 625 218.00 |
BT Marchandises | 133 242.00 | | 133 242.00 | 133 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 458.00 | 34 785.00 | 2 349 673.00 | 2 384 458.00 |
BZ Autres créances | 315 891.00 | | 315 891.00 | 315 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 616.00 | | 900 616.00 | 900 616.00 |
CF Disponibilités | 392 052.00 | | 392 052.00 | 392 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 936 014.00 | 34 785.00 | 8 901 228.00 | 8 936 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 881 452.00 | 6 921 088.00 | 9 960 364.00 | 16 881 452.00 |
CU Autres participations | 369 833.00 | | 369 833.00 | 369 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 280 219.00 | 3 961 538.00 | | 4 280 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 154.00 | 318 681.00 | | 49 154.00 |
DL TOTAL (I) | 7 079 373.00 | 7 030 219.00 | | 7 079 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 800.00 | 398 527.00 | | 375 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 483.00 | 41 298.00 | | 42 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 776.00 | 2 131 007.00 | | 1 668 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 934.00 | 821 010.00 | | 751 934.00 |
EA Autres dettes | 41 998.00 | 128 005.00 | | 41 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 991.00 | 3 519 848.00 | | 2 880 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 960 364.00 | 10 550 067.00 | | 9 960 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 306.00 | 3 355 004.00 | | 2 719 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 304.00 | | 446 304.00 | 446 304.00 |
FD Production vendue biens | 5 852 737.00 | 5 274 384.00 | 11 127 121.00 | 5 852 737.00 |
FG Production vendue services | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 380 936.00 | 5 274 384.00 | 11 655 320.00 | 6 380 936.00 |
FM Production stockée | | | 1 259 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 090 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 460 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 260 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 202.00 | 60 693.00 | | 48 202.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 3 230.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 437.00 | 178 938.00 | | 120 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 148.00 | 15 180.00 | | 10 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 585.00 | 194 118.00 | | 130 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 801.00 | 34 181.00 | | 9 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 667.00 | 15 005.00 | | 12 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 468.00 | 49 186.00 | | 22 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 117.00 | 144 932.00 | | 108 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 484.00 | -105 785.00 | | -103 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 233 064.00 | 14 022 398.00 | | 13 233 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 183 910.00 | 13 703 716.00 | | 13 183 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 154.00 | 318 681.00 | | 49 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 737 628.00 | | 234 309.00 | 7 737 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 499.00 | 7 945 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 499.00 | 6 918 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 105.00 | | 30 050.00 | 626 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762 700.00 | | 181 937.00 | 6 762 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 824.00 | | 22 321.00 | 348 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591 218.00 | 304 030.00 | 8 945.00 | 6 591 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 521.00 | 31 953.00 | | 596 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994 697.00 | 272 076.00 | 8 945.00 | 5 994 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
6T Sur comptes clients | 37 424.00 | 34 785.00 | 37 424.00 | 37 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 222.00 | 34 785.00 | 67 222.00 | 67 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 222.00 | 34 785.00 | 67 222.00 | 67 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 785.00 | 67 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 776.00 | 1 668 776.00 | | 1 668 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 734.00 | 439 734.00 | | 439 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 004.00 | 277 004.00 | | 277 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | -1.00 | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 645.00 | 2 295 645.00 | | 2 295 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
VB T. V. A. | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 655.00 | 211 970.00 | 161 685.00 | 373 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 816.00 | | | 272 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 692.00 | 137 692.00 | | 137 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 172.00 | 2 751 859.00 | 1 313.00 | 2 753 172.00 |
VW T.V.A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 991.00 | 2 719 306.00 | 161 685.00 | 2 880 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 851.00 | 109 963.00 | | 87 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 575.00 | 64 848.00 | | 106 575.00 |
ST Autres comptes | 1 590 329.00 | 1 604 286.00 | | 1 590 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 454.00 | 10 585.00 | | 31 454.00 |
YT Sous‐traitance | 2 396.00 | 5 895.00 | | 2 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 711 625.00 | 829 949.00 | | 711 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 456 290.00 | 711 050.00 | | 456 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 250.00 | 123 312.00 | | 118 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 101.00 | 233 275.00 | | 206 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 233 112.00 | 1 373 059.00 | | 1 233 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 312 902.00 | 1 397 660.00 | | 1 312 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 898 668.00 | 3 226 614.00 | | 2 898 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |