| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 030.00 | 570 625.00 | 18 405.00 | 589 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
AN Terrains | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
AP Constructions | 1 874 481.00 | 1 660 619.00 | 213 862.00 | 1 874 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169 237.00 | 3 774 934.00 | 394 303.00 | 4 169 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 493.00 | 285 627.00 | 147 866.00 | 433 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 515 648.00 | 6 291 805.00 | 1 223 844.00 | 7 515 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319 466.00 | | 1 319 466.00 | 1 319 466.00 |
BN En cours de production de biens | 429 189.00 | | 429 189.00 | 429 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 498 478.00 | 29 696.00 | 1 468 782.00 | 1 498 478.00 |
BT Marchandises | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 057.00 | 38 422.00 | 3 191 634.00 | 3 230 057.00 |
BZ Autres créances | 403 670.00 | | 403 670.00 | 403 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 770.00 | | 1 500 770.00 | 1 500 770.00 |
CF Disponibilités | 708 392.00 | | 708 392.00 | 708 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 316 043.00 | 68 119.00 | 9 247 924.00 | 9 316 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 831 691.00 | 6 359 924.00 | 10 471 767.00 | 16 831 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
CU Autres participations | 347 511.00 | | 347 511.00 | 347 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 766 569.00 | 3 418 732.00 | | 3 766 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 969.00 | 347 837.00 | | 194 969.00 |
DL TOTAL (I) | 6 711 538.00 | 6 516 569.00 | | 6 711 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 754.00 | 538 805.00 | | 480 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 138.00 | 42 414.00 | | 40 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 669.00 | 2 111 181.00 | | 2 184 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 230.00 | 806 841.00 | | 899 230.00 |
EA Autres dettes | 155 438.00 | 140 903.00 | | 155 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 229.00 | 3 640 143.00 | | 3 760 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 767.00 | 10 156 712.00 | | 10 471 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 872.00 | 3 383 244.00 | | 3 547 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 312.00 | 21 663.00 | 318 975.00 | 297 312.00 |
FD Production vendue biens | 5 920 198.00 | 6 580 971.00 | 12 501 169.00 | 5 920 198.00 |
FG Production vendue services | 120 166.00 | 8 442.00 | 128 608.00 | 120 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337 676.00 | 6 611 076.00 | 12 948 752.00 | 6 337 676.00 |
FM Production stockée | | | 394 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 579 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 363 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 376 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 397.00 | 35 085.00 | | 63 397.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 440.00 | 4 960.00 | | 3 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | 9 464.00 | | 2 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 383.00 | 9 110.00 | | 257 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 784.00 | 18 574.00 | | 259 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 67 610.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 158.00 | 5 093.00 | | 262 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 086.00 | 72 704.00 | | 264 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 303.00 | -54 130.00 | | -4 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 97 682.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 846 166.00 | 13 859 623.00 | | 13 846 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 651 196.00 | 13 511 787.00 | | 13 651 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 969.00 | 347 837.00 | | 194 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -36 027.00 | 16 361.00 | | -36 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 207 132.00 | | 371 682.00 | 7 207 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 166.00 | 7 515 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 166.00 | 6 562 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 705.00 | | 55 600.00 | 548 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 310 916.00 | | 314 770.00 | 6 310 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 511.00 | | 1 312.00 | 347 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 002 683.00 | 335 130.00 | 46 008.00 | 6 002 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 496.00 | 41 129.00 | | 529 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 473 187.00 | 294 002.00 | 46 008.00 | 5 473 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 872.00 | 29 696.00 | 51 872.00 | 51 872.00 |
6T Sur comptes clients | 34 837.00 | 38 422.00 | 34 837.00 | 34 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 709.00 | 68 119.00 | 86 709.00 | 86 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 709.00 | 68 119.00 | 86 709.00 | 86 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 119.00 | 86 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 669.00 | 2 184 669.00 | | 2 184 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 998.00 | 449 998.00 | | 449 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 377.00 | 366 377.00 | | 366 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 438.00 | 155 438.00 | | 155 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 3 130 333.00 | | | 3 130 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
VB T. V. A. | 123 212.00 | | | 123 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 921.00 | 265 565.00 | 212 357.00 | 477 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 398.00 | | | 251 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 791.00 | | | 309 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 342.00 | | | 261 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 595.00 | 3 614 871.00 | 99 724.00 | 3 714 595.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 229.00 | 3 547 872.00 | 212 357.00 | 3 760 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 105.00 | | |