| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 105.00 | 652 739.00 | 16 366.00 | 669 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
AN Terrains | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
AP Constructions | 1 964 607.00 | 1 836 027.00 | 128 580.00 | 1 964 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514 212.00 | 4 240 987.00 | 273 225.00 | 4 514 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 829.00 | 388 968.00 | 37 861.00 | 426 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 046 482.00 | 7 118 721.00 | 927 762.00 | 8 046 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566 431.00 | | 1 566 431.00 | 1 566 431.00 |
BN En cours de production de biens | 520 413.00 | | 520 413.00 | 520 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 616 393.00 | | 1 616 393.00 | 1 616 393.00 |
BT Marchandises | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 068.00 | 28 979.00 | 2 135 089.00 | 2 164 068.00 |
BZ Autres créances | 275 647.00 | | 275 647.00 | 275 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401 018.00 | | 2 401 018.00 | 2 401 018.00 |
CF Disponibilités | 873 510.00 | | 873 510.00 | 873 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 544 271.00 | 28 979.00 | 9 515 292.00 | 9 544 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 590 754.00 | 7 147 700.00 | 10 443 054.00 | 17 590 754.00 |
CU Autres participations | 369 833.00 | | 369 833.00 | 369 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 329 373.00 | 4 280 219.00 | | 4 329 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 115.00 | 49 154.00 | | -752 115.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 258.00 | 7 079 373.00 | | 6 327 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 002.00 | 375 800.00 | | 1 754 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 702.00 | 42 483.00 | | 43 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 350.00 | 1 668 776.00 | | 1 592 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 594.00 | 751 934.00 | | 676 594.00 |
EA Autres dettes | 49 147.00 | 41 998.00 | | 49 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 796.00 | 2 880 991.00 | | 4 115 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 443 054.00 | 9 960 364.00 | | 10 443 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 180.00 | 2 719 306.00 | | 2 798 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 935.00 | | 438 935.00 | 438 935.00 |
FD Production vendue biens | 5 197 414.00 | 4 026 729.00 | 9 224 143.00 | 5 197 414.00 |
FG Production vendue services | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 713 024.00 | 4 026 729.00 | 9 739 753.00 | 5 713 024.00 |
FM Production stockée | | | -1 039 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 838 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 452 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 979.00 | |
GE Autres charges | | | 85 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 699 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 676.00 | 48 202.00 | | 53 676.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 588.00 | 120 437.00 | | 55 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 148.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 088.00 | 130 585.00 | | 56 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 317.00 | 9 801.00 | | 53 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 317.00 | 22 468.00 | | 53 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | 108 117.00 | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 838.00 | -103 484.00 | | -97 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 906 130.00 | 13 233 064.00 | | 8 906 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658 245.00 | 13 183 910.00 | | 9 658 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 115.00 | 49 154.00 | | -752 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 954.00 | 61 761.00 | | 30 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 438.00 | | 101 044.00 | 7 945 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 046 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 990 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 155.00 | | 28 225.00 | 656 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918 138.00 | | 72 819.00 | 6 918 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 145.00 | | | 371 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886 276.00 | 232 418.00 | | 6 886 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 474.00 | 24 265.00 | | 628 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 257 802.00 | 208 154.00 | | 6 257 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 785.00 | 28 979.00 | 34 785.00 | 34 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 785.00 | 28 979.00 | 34 785.00 | 34 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 785.00 | 28 979.00 | 34 785.00 | 34 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 979.00 | 34 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 350.00 | 1 592 350.00 | | 1 592 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 829.00 | 380 829.00 | | 380 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 872.00 | 264 872.00 | | 264 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | -1.00 | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 252.00 | 2 090 252.00 | | 2 090 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
VB T. V. A. | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 365.00 | 434 749.00 | 1 317 615.00 | 1 752 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 382.00 | | | 121 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
VP Divers | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 993.00 | 2 471 680.00 | 1 313.00 | 2 472 993.00 |
VW T.V.A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 796.00 | 2 798 180.00 | 1 317 615.00 | 4 115 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 843.00 | 87 851.00 | | 95 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 928.00 | 106 575.00 | | 120 928.00 |
ST Autres comptes | 1 174 912.00 | 1 590 329.00 | | 1 174 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 838.00 | 31 454.00 | | 30 838.00 |
YT Sous‐traitance | 913.00 | 2 396.00 | | 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 701.00 | 711 625.00 | | 358 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 406 654.00 | 456 290.00 | | 406 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 199.00 | 118 250.00 | | 96 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 042.00 | 206 101.00 | | 192 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 414.00 | 1 233 112.00 | | 1 143 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 969.00 | 1 312 902.00 | | 843 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 092 945.00 | 2 898 668.00 | | 2 092 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |