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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 510.00 | 726 332.00 | 57 177.00 | 783 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
AN Terrains | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
AP Constructions | 1 970 824.00 | 1 872 650.00 | 98 174.00 | 1 970 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 865 645.00 | 4 358 182.00 | 507 464.00 | 4 865 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 524.00 | 369 378.00 | 73 145.00 | 442 524.00 |
AX Avances et acomptes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540 202.00 | 7 326 542.00 | 1 213 660.00 | 8 540 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557 692.00 | | 1 557 692.00 | 1 557 692.00 |
BN En cours de production de biens | 625 939.00 | | 625 939.00 | 625 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 098 903.00 | | 2 098 903.00 | 2 098 903.00 |
BT Marchandises | 105 439.00 | | 105 439.00 | 105 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 682.00 | 52 221.00 | 2 329 461.00 | 2 381 682.00 |
BZ Autres créances | 424 798.00 | | 424 798.00 | 424 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651 603.00 | | 1 651 603.00 | 1 651 603.00 |
CF Disponibilités | 489 626.00 | | 489 626.00 | 489 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 385 662.00 | 52 221.00 | 9 333 441.00 | 9 385 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 925 864.00 | 7 378 763.00 | 10 547 101.00 | 17 925 864.00 |
CU Autres participations | 369 833.00 | | 369 833.00 | 369 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 577 258.00 | 4 329 373.00 | | 3 577 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 817.00 | -752 115.00 | | -497 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 441.00 | 6 327 258.00 | | 5 829 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 738.00 | 1 754 002.00 | | 1 435 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 922.00 | 43 702.00 | | 44 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 486.00 | 1 592 350.00 | | 2 109 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 947.00 | 676 594.00 | | 811 947.00 |
EA Autres dettes | 108 770.00 | 49 147.00 | | 108 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 797.00 | | | 206 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 660.00 | 4 115 796.00 | | 4 717 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 547 101.00 | 10 443 054.00 | | 10 547 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 835.00 | 2 798 180.00 | | 3 815 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 640.00 | | 511 640.00 | 511 640.00 |
FD Production vendue biens | 5 914 204.00 | 4 119 370.00 | 10 033 575.00 | 5 914 204.00 |
FG Production vendue services | 51 133.00 | 17 096.00 | 68 228.00 | 51 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 476 977.00 | 4 136 466.00 | 10 613 443.00 | 6 476 977.00 |
FM Production stockée | | | 588 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 414 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 227 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 221.00 | |
GE Autres charges | | | 10 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 169 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 959.00 | 53 676.00 | | 133 959.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 100.00 | 55 588.00 | | 17 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 375.00 | 500.00 | | 150 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 475.00 | 56 088.00 | | 167 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 53 317.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 53 317.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 634.00 | 2 771.00 | | 165 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 142.00 | -97 838.00 | | -88 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 593 978.00 | 8 906 130.00 | | 11 593 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 091 795.00 | 9 658 245.00 | | 12 091 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 817.00 | -752 115.00 | | -497 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 046 482.00 | | 538 953.00 | 8 046 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 233.00 | 8 540 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 233.00 | 7 370 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 380.00 | | 114 405.00 | 684 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 990 957.00 | | 424 548.00 | 6 990 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 145.00 | | | 371 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118 721.00 | 253 055.00 | 45 233.00 | 7 118 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 739.00 | 73 594.00 | | 652 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 465 982.00 | 179 461.00 | 45 233.00 | 6 465 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 979.00 | 52 221.00 | 28 979.00 | 28 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 979.00 | 52 221.00 | 28 979.00 | 28 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 979.00 | 52 221.00 | 28 979.00 | 28 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 221.00 | 28 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 486.00 | 2 109 486.00 | | 2 109 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 280.00 | 405 280.00 | | 405 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 924.00 | 321 924.00 | | 321 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 797.00 | 206 797.00 | | 206 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | -1.00 | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 557.00 | 2 286 557.00 | | 2 286 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
VB T. V. A. | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 947.00 | 455 121.00 | 901 825.00 | 1 356 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 418.00 | | | 395 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
VP Divers | 144 758.00 | 144 758.00 | | 144 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 774.00 | 2 856 461.00 | 1 313.00 | 2 857 774.00 |
VW T.V.A. | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 660.00 | 3 815 835.00 | 901 825.00 | 4 717 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 587.00 | 95 843.00 | | 80 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 566.00 | 120 928.00 | | 141 566.00 |
ST Autres comptes | 1 390 894.00 | 1 174 912.00 | | 1 390 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 140.00 | 30 838.00 | | 37 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 56 884.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 467.00 | 913.00 | | 8 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 701 613.00 | 358 701.00 | | 701 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 455 129.00 | 406 654.00 | | 455 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 353.00 | 96 199.00 | | 50 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 940.00 | 192 042.00 | | 130 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 283 606.00 | 1 143 414.00 | | 1 283 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 228 992.00 | 843 969.00 | | 1 228 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 734 809.00 | 2 092 945.00 | | 2 734 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |