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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 712.00 | 64 870.00 | 15 842.00 | 80 712.00 |
AH Fonds commercial | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 175.00 | 2 152 289.00 | 519 887.00 | 2 672 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 098.00 | 412 594.00 | 340 504.00 | 753 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 582 906.00 | 2 629 753.00 | 953 153.00 | 3 582 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BN En cours de production de biens | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
BT Marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 719.00 | 24 145.00 | 1 437 574.00 | 1 461 719.00 |
BZ Autres créances | 213 994.00 | | 213 994.00 | 213 994.00 |
CF Disponibilités | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 081.00 | 24 145.00 | 2 302 936.00 | 2 327 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 987.00 | 2 653 898.00 | 3 256 089.00 | 5 909 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 757.00 | 1 529 472.00 | | 1 667 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 140.00 | 338 286.00 | | 160 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 897.00 | 2 054 758.00 | | 2 014 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 456.00 | 54 534.00 | | 284 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 229.00 | 2 958.00 | | 177 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 194.00 | 253 398.00 | | 379 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 314.00 | 386 050.00 | | 400 314.00 |
EA Autres dettes | | 2 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 192.00 | 699 171.00 | | 1 241 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 089.00 | 2 753 929.00 | | 3 256 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 202.00 | 671 779.00 | | 1 056 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 647.00 | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 688 341.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 848 861.00 | |
FM Production stockée | | | -121 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 888.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 483.00 | | | 191 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 597.00 | 37 443.00 | | 4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 468.00 | 147 609.00 | | 41 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 174.00 | 3 952 829.00 | | 4 047 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 034.00 | 3 614 544.00 | | 3 887 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 140.00 | 338 286.00 | | 160 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 974.00 | | 655 673.00 | 3 122 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 193 240.00 | 3 582 906.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 193 240.00 | 3 425 274.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 938.00 | | 20 694.00 | 136 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 036.00 | | 634 979.00 | 2 986 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 793.00 | 251 743.00 | 1 784.00 | 2 379 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 172.00 | 6 697.00 | | 58 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 621.00 | 245 045.00 | 1 784.00 | 2 321 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 194.00 | 379 194.00 | | 379 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 002.00 | 132 002.00 | | 132 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 745.00 | | | 1 432 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VB T. V. A. | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VC Groupe et associés | 148 661.00 | | | 148 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 724.00 | 98 734.00 | 184 990.00 | 283 724.00 |
VI Groupe et associés | 177 229.00 | 177 229.00 | | 177 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
VP Divers | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 710.00 | 1 687 710.00 | | 1 687 710.00 |
VW T.V.A. | 144 534.00 | 144 534.00 | | 144 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 192.00 | 1 056 202.00 | 184 990.00 | 1 241 192.00 |