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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 212.00 | 88 153.00 | 4 059.00 | 92 212.00 |
AH Fonds commercial | 76 920.00 | 23 076.00 | 53 844.00 | 76 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954 136.00 | 2 670 436.00 | 283 700.00 | 2 954 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 176.00 | 596 721.00 | 243 455.00 | 840 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 444.00 | 3 421 387.00 | 585 058.00 | 4 006 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BN En cours de production de biens | 384 248.00 | | 384 248.00 | 384 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 101.00 | 36 480.00 | 966 621.00 | 1 003 101.00 |
BZ Autres créances | 422 281.00 | | 422 281.00 | 422 281.00 |
CF Disponibilités | 324 089.00 | | 324 089.00 | 324 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 951.00 | 36 480.00 | 2 135 471.00 | 2 171 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 395.00 | 3 457 867.00 | 2 720 528.00 | 6 178 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 208.00 | 1 859 968.00 | | 1 872 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 591.00 | 12 240.00 | | -135 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 677.00 | 155 310.00 | | 148 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 294.00 | 2 214 518.00 | | 2 072 294.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 086.00 | 225 995.00 | | 157 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 1 575.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 086.00 | 229 943.00 | | 239 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 143.00 | 230 668.00 | | 220 143.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 235.00 | 688 180.00 | | 618 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 528.00 | 2 932 698.00 | | 2 720 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 072.00 | 531 780.00 | | 531 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 692.00 | | 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 710 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 830 743.00 | |
FM Production stockée | | | -8 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 862.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | 4 211.00 | | 6 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 692.00 | 17 102.00 | | 50 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 059.00 | -12 891.00 | | -44 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 738.00 | -65 802.00 | | -68 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 428.00 | 3 053 066.00 | | 2 858 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 019.00 | 3 040 826.00 | | 2 994 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 591.00 | 12 240.00 | | -135 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 651.00 | | 11 794.00 | 3 994 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 006 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 837 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 132.00 | | | 169 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 518.00 | | 11 794.00 | 3 825 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151 168.00 | 227 219.00 | | 3 151 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 704.00 | 11 525.00 | | 99 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 464.00 | 215 694.00 | | 3 051 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 086.00 | 239 086.00 | | 239 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 959 325.00 | 959 325.00 | | 959 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VC Groupe et associés | 269 483.00 | 269 483.00 | | 269 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 433.00 | 69 270.00 | 87 163.00 | 156 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
VP Divers | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 513.00 | 1 385 737.00 | 43 776.00 | 1 429 513.00 |
VW T.V.A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 235.00 | 531 072.00 | 87 163.00 | 618 235.00 |