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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 974.00 | 93 537.00 | 4 437.00 | 97 974.00 |
AH Fonds commercial | 76 920.00 | 30 768.00 | 46 152.00 | 76 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 936.00 | 2 805 194.00 | 145 742.00 | 2 950 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 176.00 | 656 890.00 | 183 286.00 | 840 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 006.00 | 3 629 390.00 | 379 617.00 | 4 009 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BN En cours de production de biens | 153 009.00 | | 153 009.00 | 153 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 475.00 | 28 555.00 | 1 294 920.00 | 1 323 475.00 |
BZ Autres créances | 203 281.00 | | 203 281.00 | 203 281.00 |
CF Disponibilités | 473 425.00 | | 473 425.00 | 473 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 754.00 | 28 555.00 | 2 165 199.00 | 2 193 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 760.00 | 3 657 945.00 | 2 544 815.00 | 6 202 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 616.00 | 1 872 208.00 | | 1 466 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 993.00 | -135 591.00 | | 148 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 045.00 | 148 677.00 | | 142 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 654.00 | 2 072 294.00 | | 1 944 654.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 475.00 | 157 086.00 | | 104 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 564.00 | 239 086.00 | | 171 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 085.00 | 220 143.00 | | 282 085.00 |
EA Autres dettes | 12 037.00 | 324.00 | | 12 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 161.00 | 618 235.00 | | 570 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 815.00 | 2 720 528.00 | | 2 544 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 700.00 | 618 235.00 | | 507 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 653.00 | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 810 464.00 | | 2 810 464.00 | 2 810 464.00 |
FG Production vendue services | 252 565.00 | | 252 565.00 | 252 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 029.00 | | 3 063 029.00 | 3 063 029.00 |
FM Production stockée | | | -231 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 8 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 633.00 | 6 633.00 | | 13 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 633.00 | 6 633.00 | | 13 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 692.00 | 50 692.00 | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 318.00 | 50 692.00 | | 9 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 315.00 | -44 059.00 | | 4 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 646.00 | -68 738.00 | | -39 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 881.00 | 2 858 428.00 | | 2 914 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 888.00 | 2 994 019.00 | | 2 765 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 993.00 | -135 591.00 | | 148 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 444.00 | | 12 024.00 | 4 006 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 462.00 | 4 009 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 462.00 | 3 834 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 132.00 | | 5 762.00 | 169 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 312.00 | | 6 262.00 | 3 837 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 387.00 | 210 077.00 | 2 074.00 | 3 378 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 229.00 | 13 076.00 | | 111 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 157.00 | 197 001.00 | 2 074.00 | 3 267 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 480.00 | 210.00 | 8 135.00 | 36 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 480.00 | 210.00 | 8 135.00 | 79 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 480.00 | 210.00 | 8 135.00 | 109 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 8 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 564.00 | 171 564.00 | | 171 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 014.00 | 127 014.00 | | 127 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 251.00 | 1 289 251.00 | | 1 289 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 640.00 | 41 180.00 | 62 461.00 | 103 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VP Divers | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 370.00 | 1 534 370.00 | | 1 534 370.00 |
VW T.V.A. | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 161.00 | 507 700.00 | 62 461.00 | 570 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |