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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 212.00 | 84 320.00 | 7 892.00 | 92 212.00 |
AH Fonds commercial | 76 920.00 | 15 384.00 | 61 536.00 | 76 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943 175.00 | 2 519 265.00 | 423 910.00 | 2 943 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 343.00 | 532 198.00 | 307 145.00 | 839 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 994 651.00 | 3 151 168.00 | 843 483.00 | 3 994 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BN En cours de production de biens | 394 143.00 | | 394 143.00 | 394 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 593.00 | 24 145.00 | 908 448.00 | 932 593.00 |
BZ Autres créances | 320 998.00 | | 320 998.00 | 320 998.00 |
CF Disponibilités | 425 598.00 | | 425 598.00 | 425 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 360.00 | 24 145.00 | 2 089 215.00 | 2 113 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 011.00 | 3 175 313.00 | 2 932 698.00 | 6 108 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 968.00 | 1 727 897.00 | | 1 859 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 240.00 | 132 071.00 | | 12 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 310.00 | | | 155 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 518.00 | 2 046 968.00 | | 2 214 518.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 995.00 | 74 563.00 | | 225 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 342 409.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 943.00 | 232 770.00 | | 229 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 668.00 | 388 117.00 | | 230 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 180.00 | 1 037 859.00 | | 688 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 698.00 | 3 114 828.00 | | 2 932 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 780.00 | 993 198.00 | | 531 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 740.00 | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 783 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 975 966.00 | |
FM Production stockée | | | 65 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 102.00 | 7 782.00 | | 17 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 891.00 | -7 782.00 | | -12 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 802.00 | -35 525.00 | | -65 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 066.00 | 3 495 332.00 | | 3 053 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 826.00 | 3 363 261.00 | | 3 040 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 240.00 | 132 071.00 | | 12 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 869.00 | | 308 117.00 | 3 690 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 594.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 336.00 | 3 994 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 3 825 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 132.00 | | 11 000.00 | 158 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 143.00 | | 297 117.00 | 3 530 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 812.00 | 251 447.00 | 1 092.00 | 2 900 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 212.00 | 16 492.00 | | 83 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 600.00 | 234 955.00 | 1 092.00 | 2 817 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 943.00 | 229 943.00 | | 229 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 441.00 | 113 441.00 | | 113 441.00 |
UX Autres créances clients | 903 619.00 | 903 619.00 | | 903 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
VB T. V. A. | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VC Groupe et associés | 144 681.00 | 144 681.00 | | 144 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 302.00 | 68 902.00 | 156 400.00 | 225 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 850.00 | | | 205 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
VP Divers | 158 092.00 | 158 092.00 | | 158 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 519.00 | 1 230 545.00 | 28 974.00 | 1 259 519.00 |
VW T.V.A. | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 180.00 | 531 780.00 | 156 400.00 | 688 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |