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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 212.00 | 75 520.00 | 5 692.00 | 81 212.00 |
AH Fonds commercial | 76 920.00 | 7 692.00 | 69 228.00 | 76 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747 400.00 | 2 345 607.00 | 401 793.00 | 2 747 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 743.00 | 471 993.00 | 310 750.00 | 782 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 869.00 | 2 900 812.00 | 790 057.00 | 3 690 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BN En cours de production de biens | 327 532.00 | | 327 532.00 | 327 532.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 226.00 | 24 145.00 | 1 505 081.00 | 1 529 226.00 |
BZ Autres créances | 172 147.00 | | 172 147.00 | 172 147.00 |
CF Disponibilités | 276 429.00 | | 276 429.00 | 276 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 916.00 | 24 145.00 | 2 324 771.00 | 2 348 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 785.00 | 2 924 957.00 | 3 114 828.00 | 6 039 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 897.00 | 1 667 757.00 | | 1 727 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 071.00 | 160 140.00 | | 132 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 968.00 | 2 014 897.00 | | 2 046 968.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 563.00 | 284 456.00 | | 74 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 409.00 | 177 229.00 | | 342 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 770.00 | 379 194.00 | | 232 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 117.00 | 400 314.00 | | 388 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 859.00 | 1 241 192.00 | | 1 037 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 828.00 | 3 256 089.00 | | 3 114 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 198.00 | 1 056 202.00 | | 993 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 732.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 512 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 672 546.00 | |
FM Production stockée | | | -194 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 368.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782.00 | 191 483.00 | | 7 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 782.00 | 52 517.00 | | -7 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 525.00 | 41 468.00 | | -35 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 332.00 | 4 047 174.00 | | 3 495 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 261.00 | 3 887 034.00 | | 3 363 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 071.00 | 160 140.00 | | 132 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 906.00 | | 107 963.00 | 3 582 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 690 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 530 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 632.00 | | 500.00 | 157 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 274.00 | | 104 869.00 | 3 425 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 753.00 | 271 060.00 | | 2 629 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 870.00 | 18 342.00 | | 64 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 883.00 | 252 718.00 | | 2 564 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 770.00 | 232 770.00 | | 232 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 867.00 | 125 867.00 | | 125 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 252.00 | | | 1 500 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VB T. V. A. | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VC Groupe et associés | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 823.00 | 29 162.00 | 44 661.00 | 73 823.00 |
VI Groupe et associés | 342 409.00 | 342 409.00 | | 342 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 527.00 | | | 275 527.00 |
VP Divers | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 449.00 | 1 713 449.00 | | 1 713 449.00 |
VW T.V.A. | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 859.00 | 993 198.00 | 44 661.00 | 1 037 859.00 |