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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 716.00 | 98 246.00 | 2 469.00 | 100 716.00 |
AH Fonds commercial | 76 920.00 | 46 152.00 | 30 768.00 | 76 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674 303.00 | 2 563 906.00 | 110 397.00 | 2 674 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 505.00 | 745 289.00 | 111 215.00 | 856 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 612.00 | 3 496 594.00 | 255 018.00 | 3 751 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
BN En cours de production de biens | 385 147.00 | | 385 147.00 | 385 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 530.00 | 28 345.00 | 1 111 185.00 | 1 139 530.00 |
BZ Autres créances | 241 228.00 | | 241 228.00 | 241 228.00 |
CF Disponibilités | 503 023.00 | | 503 023.00 | 503 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 962.00 | 28 345.00 | 2 313 617.00 | 2 341 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 575.00 | 3 524 939.00 | 2 568 636.00 | 6 093 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 009.00 | 1 515 609.00 | | 1 471 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 296.00 | 55 399.00 | | -20 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 779.00 | 135 411.00 | | 128 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 492.00 | 1 893 421.00 | | 1 766 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 497.00 | 472 527.00 | | 379 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 635.00 | 135 684.00 | | 139 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 232.00 | 246 203.00 | | 276 232.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | 2 670.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 143.00 | 857 085.00 | | 802 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 636.00 | 2 750 507.00 | | 2 568 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 693.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 565 691.00 | | 2 565 691.00 | 2 565 691.00 |
FG Production vendue services | 171 973.00 | | 171 973.00 | 171 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 664.00 | | 2 737 664.00 | 2 737 664.00 |
FM Production stockée | | | -254 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 478.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 832.00 | 6 632.00 | | 6 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 832.00 | 6 632.00 | | 6 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727.00 | 7 692.00 | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -1 059.00 | | -894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 498.00 | -4 696.00 | | -31 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 166.00 | 2 412 394.00 | | 2 509 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 462.00 | 2 356 994.00 | | 2 529 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 296.00 | 55 399.00 | | -20 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 593.00 | | 24 113.00 | 3 895 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 094.00 | 3 751 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 094.00 | 3 573 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 894.00 | | 2 742.00 | 174 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 699.00 | | 21 204.00 | 3 720 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 519.00 | 133 170.00 | 168 094.00 | 3 488 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 172.00 | 10 226.00 | | 134 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 347.00 | 122 943.00 | 168 094.00 | 3 354 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 238.00 | 110 238.00 | | 110 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 516.00 | 1 105 516.00 | | 1 105 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 773.00 | 115 375.00 | 263 397.00 | 378 773.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VP Divers | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 950.00 | 1 391 950.00 | | 1 391 950.00 |
VW T.V.A. | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 143.00 | 538 746.00 | 263 397.00 | 802 143.00 |