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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 043.00 | 71 105.00 | 3 937.00 | 75 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 897.00 | 83 382.00 | 13 515.00 | 96 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 016.00 | 162 886.00 | 24 129.00 | 187 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 429.00 | 25 100.00 | 148 329.00 | 173 429.00 |
BZ Autres créances | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 741.00 | | 207 741.00 | 207 741.00 |
CF Disponibilités | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 715.00 | 25 100.00 | 488 615.00 | 513 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 731.00 | 187 986.00 | 512 745.00 | 700 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
DL TOTAL (I) | 194 421.00 | | | 194 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 519.00 | | | 173 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 323.00 | | | 318 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 745.00 | | | 512 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 443.00 | | | 296 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 927.00 | | | 182 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 851.00 | | | 172 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 675.00 | 6 563.00 | 5 351.00 | 161 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 392.00 | 6.00 | | 8 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 282.00 | 6 557.00 | 5 351.00 | 153 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 719.00 | 9.00 | | 7 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 886.00 | 213 210.00 | 1 677.00 | 214 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 153.00 | 296 444.00 | | 304 153.00 |