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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 943.00 | 71 084.00 | 4 858.00 | 75 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 146.00 | 107 709.00 | 39 437.00 | 147 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 215.00 | 187 192.00 | 51 023.00 | 238 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BN En cours de production de biens | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 703.00 | 20 991.00 | 227 711.00 | 248 703.00 |
BZ Autres créances | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 443.00 | | 130 443.00 | 130 443.00 |
CF Disponibilités | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 371.00 | 20 991.00 | 567 380.00 | 588 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 587.00 | 208 183.00 | 618 403.00 | 826 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 590.00 | 115 124.00 | | 141 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 398.00 | 36 466.00 | | -9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 176 192.00 | 195 590.00 | | 176 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 200.00 | 895.00 | | 101 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 771.00 | 58 074.00 | | 67 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 9 508.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 500.00 | 30 446.00 | | 176 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 252.00 | 98 434.00 | | 80 252.00 |
EA Autres dettes | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 211.00 | 197 358.00 | | 442 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 403.00 | 392 949.00 | | 618 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 829.00 | 187 850.00 | | 360 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 895.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 498.00 | | 1 092 498.00 | 1 092 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 498.00 | | 1 092 498.00 | 1 092 498.00 |
FM Production stockée | | | 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 116.00 | 52.00 | | 11 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 116.00 | 52.00 | | 11 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 116.00 | -52.00 | | -11 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 311.00 | 1 168 400.00 | | 1 107 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 709.00 | 1 131 934.00 | | 1 116 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 398.00 | 36 466.00 | | -9 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 515.00 | | 699.00 | 237 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 440.00 | | 649.00 | 222 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | 50.00 | 6 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 158.00 | 9 033.00 | | 178 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 760.00 | 9 033.00 | | 169 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 911.00 | 7 218.00 | 13 138.00 | 26 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 911.00 | 7 218.00 | 13 138.00 | 26 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 911.00 | 7 218.00 | 13 138.00 | 26 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 218.00 | 13 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 248 703.00 | 248 703.00 | | 248 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 22 118.00 | 77 881.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 185.00 | 313 508.00 | 1 676.00 | 315 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 711.00 | 360 829.00 | 77 881.00 | 438 711.00 |